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秦川机床(000837) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,978.32 | 24,838.95 | 30,842.27 | 28,241.28 | |
交易性金融资产 | 1,766.60 | 1,890.03 | 1,009.12 | 903.36 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 12,165.76 | 15,883.81 | 20,475.75 | 14,686.89 | |
应收账款 | 14,325.18 | 14,351.26 | 12,883.26 | 13,712.16 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,382.83 | 14,363.93 | 11,649.83 | 11,263.25 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,346.95 | 1,748.73 | 1,557.15 | 2,056.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 65,602.09 | 63,762.61 | 54,760.61 | 55,031.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 133,567.73 | 136,839.32 | 133,177.99 | 125,895.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 918.48 | 1,032.23 | 976.70 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,964.68 | 2,961.11 | 2,954.85 | 3,137.04 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,763.71 | 8,543.23 | 13,430.06 | 13,305.53 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 53,915.16 | 50,615.86 | 44,596.54 | 42,247.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,319.60 | 3,251.27 | 3,293.07 | 3,334.15 | |
开发支出 | 74.78 | 48.66 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 408.94 | 465.69 | 467.30 | 468.48 | |
其他非流动资产 | 214.34 | 300.08 | 300.08 | 300.08 | |
非流动资产合计 | 72,579.70 | 67,218.12 | 66,018.60 | 62,792.78 | |
资产总计 | 206,147.43 | 204,057.44 | 199,196.59 | 188,687.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,702.87 | 32,385.26 | 30,642.40 | 19,145.67 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 9,170.00 | 7,570.00 | 6,570.00 | 5,703.59 | |
应付账款 | 23,226.04 | 20,992.09 | 19,820.29 | 21,365.72 | |
预收款项 | 19,316.69 | 22,566.03 | 22,107.36 | 25,160.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 974.19 | 2,065.30 | 1,667.89 | 668.86 | |
应交税费 | 1,522.81 | 540.20 | 2,226.65 | -440.96 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 29.42 | |
其他应付款 | 991.40 | 917.17 | 858.14 | 679.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 6,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 85,904.00 | 87,036.05 | 84,892.72 | 78,312.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,493.97 | 1,560.33 | 1,847.15 | 956.99 | |
预计非流动负债 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | |
递延所得税负债 | 57.60 | 54.96 | 55.97 | 56.17 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 865.83 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | |
非流动负债合计 | 3,712.71 | 2,940.60 | 3,228.43 | 2,338.46 | |
负债合计 | 89,616.71 | 89,976.65 | 88,121.15 | 80,651.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | |
资本公积 | 10,249.54 | 10,351.91 | 10,301.93 | 8,930.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,193.18 | 7,944.73 | 7,944.73 | 7,944.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,475.88 | 57,013.47 | 54,203.91 | 51,079.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,279.22 | 109,695.18 | 106,887.60 | 102,424.62 | |
少数股东权益 | 4,251.50 | 4,385.60 | 4,187.85 | 5,611.85 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,530.72 | 114,080.79 | 111,075.44 | 108,036.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,147.43 | 204,057.44 | 199,196.59 | 188,687.84 |
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