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| 秦川机床(000837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,391.12 | 22,268.77 | 26,548.91 | 22,387.09 | |
| 交易性金融资产 | 1,072.77 | 866.06 | 947.54 | 823.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,714.78 | 10,765.87 | 12,178.90 | 11,942.01 | |
| 应收账款 | 19,493.73 | 19,569.88 | 18,731.48 | 17,566.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,528.89 | 9,189.30 | 5,915.79 | 10,243.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,036.82 | 2,051.51 | 1,715.51 | 1,601.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,171.85 | 67,102.10 | 66,029.57 | 67,760.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 132,409.96 | 131,813.49 | 132,067.70 | 132,323.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 905.22 | 923.67 | 903.19 | 897.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,879.53 | 3,930.73 | 3,929.25 | 2,945.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,669.90 | 7,071.55 | 9,891.98 | 9,961.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,912.96 | 59,978.09 | 56,618.06 | 54,778.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,244.15 | 4,266.90 | 4,234.53 | 4,283.16 | |
| 开发支出 | 284.73 | 223.12 | 162.91 | 66.41 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,116.30 | 409.20 | 409.09 | 408.90 | |
| 其他非流动资产 | 128.60 | 214.34 | 214.34 | 214.34 | |
| 非流动资产合计 | 78,141.39 | 77,017.60 | 76,363.36 | 73,556.32 | |
| 资产总计 | 210,551.35 | 208,831.08 | 208,431.06 | 205,879.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,647.17 | 37,973.35 | 37,870.45 | 34,867.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,779.97 | 6,583.44 | 7,200.00 | 8,433.00 | |
| 应付账款 | 22,712.22 | 25,933.20 | 25,168.28 | 23,470.36 | |
| 预收款项 | 10,962.51 | 10,669.31 | 9,671.08 | 16,727.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 141.78 | 228.83 | 271.48 | 531.77 | |
| 应交税费 | 74.33 | 49.64 | 1,068.31 | 328.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 24.28 | 24.28 | 24.28 | |
| 其他应付款 | 831.17 | 1,197.13 | 1,097.61 | 828.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,149.14 | 82,659.19 | 82,371.48 | 85,211.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,127.98 | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,259.36 | 3,466.21 | 3,780.05 | 2,750.92 | |
| 预计非流动负债 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | 295.31 | |
| 递延所得税负债 | 99.23 | 57.97 | 57.82 | 57.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,261.70 | 1,911.78 | 1,351.53 | 728.96 | |
| 非流动负债合计 | 14,043.57 | 12,331.27 | 12,084.71 | 3,832.72 | |
| 负债合计 | 95,192.71 | 94,990.46 | 94,456.19 | 89,044.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | 34,871.76 | |
| 资本公积 | 10,569.08 | 10,254.20 | 10,235.77 | 10,230.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,353.32 | 9,193.18 | 9,193.18 | 9,193.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,701.23 | 55,666.52 | 55,916.74 | 58,744.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,972.91 | 109,496.96 | 109,606.80 | 112,526.19 | |
| 少数股东权益 | 4,385.73 | 4,343.67 | 4,368.08 | 4,309.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,358.64 | 113,840.62 | 113,974.87 | 116,835.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,551.35 | 208,831.08 | 208,431.06 | 205,879.81 | |
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