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| 秦川机床(000837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,869.12 | 117,668.37 | 99,895.21 | 97,825.68 | |
| 交易性金融资产 | 2,514.50 | 2,743.47 | 1,869.79 | 1,734.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,733.67 | -- | -- | 121,793.04 | |
| 应收票据 | 39,812.79 | 42,380.42 | 40,657.18 | 37,508.22 | |
| 应收账款 | 76,920.88 | 77,724.32 | 86,197.66 | 84,284.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,155.08 | 18,281.97 | 17,257.08 | 16,011.17 | |
| 其他应收款(合计) | 8,400.65 | -- | -- | 5,130.99 | |
| 应收利息 | 55.32 | 34.89 | 29.46 | 29.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,345.33 | 4,692.27 | 3,776.64 | 5,101.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 183,641.00 | 178,737.51 | 171,728.47 | 172,295.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,981.79 | 15,685.13 | 15,202.47 | 13,590.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 49,704.17 | 31,654.32 | 29,419.05 | 28,229.01 | |
| 流动资产合计 | 544,999.97 | 489,602.67 | 466,033.01 | 456,610.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,255.76 | 36,391.86 | 38,590.99 | 37,663.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,324.60 | 15,529.55 | 21,409.16 | 23,110.44 | |
| 长期股权投资 | 902.29 | 890.52 | 519.28 | 519.43 | |
| 投资性房地产 | 948.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,784.04 | -- | -- | 19,470.42 | |
| 在建工程 | 22,784.04 | 22,936.61 | 21,962.52 | 19,470.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,681.75 | -- | -- | 196,205.58 | |
| 固定资产净额 | 195,681.75 | 192,693.77 | 194,276.25 | 196,205.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,033.92 | 31,745.70 | 32,023.91 | 32,092.84 | |
| 开发支出 | 8,103.92 | 9,783.49 | 9,676.20 | 9,522.07 | |
| 商誉 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,630.61 | 2,727.80 | 2,806.06 | 2,876.89 | |
| 递延所得税资产 | 4,376.42 | 4,359.38 | 4,726.19 | 4,768.53 | |
| 其他非流动资产 | 4,963.39 | 4,460.73 | 3,453.46 | 5,298.51 | |
| 非流动资产合计 | 325,077.94 | 321,592.10 | 329,516.70 | 331,600.70 | |
| 资产总计 | 870,077.91 | 811,194.77 | 795,549.71 | 788,211.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 179,120.36 | 150,022.20 | 157,961.28 | 143,614.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,321.25 | -- | -- | 121,616.92 | |
| 应付票据 | 33,479.11 | 33,344.62 | 31,417.07 | 32,801.10 | |
| 应付账款 | 87,842.13 | 89,633.28 | 90,985.17 | 88,815.82 | |
| 预收款项 | 27,905.41 | 24,308.76 | 24,396.09 | 24,127.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,602.76 | 5,134.76 | 4,931.09 | 4,592.14 | |
| 应交税费 | 3,591.18 | 3,090.45 | 3,310.91 | 3,566.64 | |
| 其他应付款(合计) | 9,197.42 | -- | -- | 9,691.18 | |
| 应付利息 | 847.32 | 573.95 | 591.55 | 588.91 | |
| 应付股利 | 243.42 | 210.26 | 215.86 | 198.26 | |
| 其他应付款 | 8,106.68 | 17,624.71 | 7,050.12 | 8,904.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,252.52 | 585.81 | 189.66 | 6,193.16 | |
| 其他流动负债 | 3,028.18 | 2,706.26 | 2,730.68 | 2,535.31 | |
| 流动负债合计 | 352,019.09 | 327,235.05 | 323,779.48 | 315,937.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,773.44 | 72,002.82 | 60,455.93 | 60,533.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 125.20 | 197.64 | 203.08 | 227.13 | |
| 长期应付款(合计) | 35,140.28 | -- | -- | 24,474.23 | |
| 长期应付款 | 34,048.28 | 23,396.69 | 23,961.79 | 23,382.23 | |
| 专项应付款 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 427.27 | 648.04 | 629.53 | 661.63 | |
| 长期递延收益 | 37,067.66 | 33,407.08 | 33,544.66 | 34,743.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 158,533.84 | 130,744.27 | 119,887.00 | 120,640.66 | |
| 负债合计 | 510,552.93 | 457,979.33 | 443,666.48 | 436,577.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | 69,337.09 | |
| 资本公积 | 145,305.88 | 145,289.03 | 145,289.03 | 145,289.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26.05 | 205.50 | 10.11 | 162.90 | |
| 专项储备 | 393.24 | 352.09 | 346.42 | 327.69 | |
| 盈余公积 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | 9,489.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,089.59 | 57,415.92 | 56,810.16 | 56,928.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,589.46 | 282,089.34 | 281,282.52 | 281,534.49 | |
| 少数股东权益 | 76,935.52 | 71,126.10 | 70,600.71 | 70,098.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,524.98 | 353,215.44 | 351,883.23 | 351,633.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 870,077.91 | 811,194.77 | 795,549.71 | 788,211.05 | |
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