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| 财信发展(000838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,869.93 | 85,562.47 | 63,759.28 | 39,745.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,612.89 | -- | 547.98 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,612.89 | 2,339.58 | 547.98 | 333.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,291.27 | 5,237.78 | 6,554.27 | 1,342.35 | |
| 其他应收款(合计) | 3,302.94 | -- | 3,544.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,302.94 | 3,118.65 | 3,544.52 | 9,643.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 396,768.75 | 387,674.43 | 365,626.09 | 390,065.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,934.99 | 26,200.00 | 8,420.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 492,780.77 | 510,132.92 | 448,452.15 | 441,129.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,996.44 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,230.20 | -- | 6,456.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,230.20 | 6,391.65 | 6,456.97 | 6,596.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,651.24 | 12,768.13 | 12,885.49 | 13,002.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 602.85 | 602.85 | 602.85 | 602.85 | |
| 长期待摊费用 | 171.19 | 181.30 | 191.40 | 104.42 | |
| 递延所得税资产 | 8,887.06 | 6,352.06 | 6,184.88 | 10,084.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,538.98 | 26,295.99 | 26,321.60 | 30,390.35 | |
| 资产总计 | 530,319.75 | 536,428.90 | 474,773.75 | 471,520.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,300.73 | -- | 45,485.22 | -- | |
| 应付票据 | 650.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 应付账款 | 61,650.73 | 46,012.60 | 45,425.22 | 37,616.20 | |
| 预收款项 | 90,423.92 | 99,078.77 | 82,881.21 | 130,616.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,951.08 | 182.64 | 207.32 | 128.89 | |
| 应交税费 | 11,552.22 | 9,097.20 | 3,667.32 | 4,596.98 | |
| 其他应付款(合计) | 33,472.38 | -- | 29,111.83 | -- | |
| 应付利息 | 428.52 | 329.20 | 448.28 | 270.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,043.86 | 56,779.33 | 28,663.55 | 30,002.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 5,000.00 | 14,856.00 | 11,656.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 214,700.34 | 217,539.74 | 177,208.90 | 215,887.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,725.00 | 151,746.00 | 128,427.00 | 93,146.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,157.94 | 2,073.20 | 2,725.88 | 4,186.58 | |
| 长期递延收益 | 3,687.01 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 148,569.95 | 153,819.20 | 131,152.88 | 97,332.58 | |
| 负债合计 | 363,270.29 | 371,358.94 | 308,361.78 | 313,220.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | 110,046.22 | |
| 资本公积 | 24,183.90 | 24,183.90 | 24,183.90 | 24,183.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,244.51 | 972.37 | 972.37 | 972.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,651.75 | 25,248.33 | 26,718.01 | 18,618.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,126.40 | 160,450.84 | 161,920.52 | 153,820.96 | |
| 少数股东权益 | 3,923.07 | 4,619.12 | 4,491.45 | 4,479.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,049.46 | 165,069.96 | 166,411.97 | 158,300.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,319.75 | 536,428.90 | 474,773.75 | 471,520.14 | |
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