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| ST国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,175.26 | 103,021.51 | 160,743.77 | 111,910.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,727.85 | 2,718.05 | 7,490.05 | 6,146.36 | |
| 应收账款 | 63,730.69 | 72,657.62 | 69,105.24 | 73,255.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,598.79 | 74,232.24 | 71,522.76 | 70,559.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,824.59 | 4,010.03 | 4,682.75 | 2,380.68 | |
| 其他应收款 | 24,948.39 | 8,324.67 | 8,013.36 | 9,035.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,033.71 | 71,427.15 | 68,333.47 | 67,883.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 370,039.29 | 336,391.28 | 389,891.40 | 341,171.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,236.34 | 3,749.63 | 4,359.56 | 4,656.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 345,215.28 | 359,123.11 | 353,915.24 | 358,245.39 | |
| 投资性房地产 | 15,067.55 | 15,201.01 | 15,334.46 | 15,467.92 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,209.82 | 57,856.48 | 166,912.76 | 54,170.46 | |
| 工程物资 | 3,426.30 | 3,194.47 | 3,951.82 | 4,110.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 318,915.79 | 313,180.66 | 197,581.61 | 301,668.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,972.74 | 10,055.59 | 10,157.20 | 10,263.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 3,386.15 | 1,997.40 | 2,094.17 | 2,151.04 | |
| 递延所得税资产 | 14,145.62 | 13,958.06 | 13,952.93 | 13,984.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 726,306.77 | 779,047.58 | 768,990.95 | 765,449.01 | |
| 资产总计 | 1,096,346.06 | 1,115,438.86 | 1,158,882.35 | 1,106,620.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,772.50 | 159,571.41 | 159,607.50 | 116,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,789.01 | 4,435.55 | 3,006.50 | 1,247.50 | |
| 应付账款 | 31,470.33 | 24,734.40 | 23,953.75 | 24,467.57 | |
| 预收款项 | 24,029.20 | 13,578.61 | 13,177.87 | 10,401.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,233.52 | 3,828.09 | 3,205.32 | 3,288.46 | |
| 应交税费 | 6,174.97 | 3,564.42 | 5,430.67 | 4,515.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,544.72 | 6,671.67 | 15,842.36 | 14.95 | |
| 其他应付款 | 7,604.40 | 7,629.90 | 10,559.40 | 9,819.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,122.46 | 8,052.88 | 38,050.96 | 33,945.09 | |
| 其他流动负债 | 550.79 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 209,291.90 | 232,066.93 | 272,834.34 | 204,399.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,034.00 | 70,040.14 | 70,046.36 | 70,052.57 | |
| 应付债券 | 159,179.66 | 157,028.10 | 156,986.45 | 154,941.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 47,437.78 | 48,647.86 | 49,800.19 | 55,004.91 | |
| 专项应付款 | 40.00 | 140.47 | 329.47 | 329.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,214.64 | 11,511.06 | 11,811.49 | 12,060.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,564.02 | 4,004.80 | 3,764.29 | 4,023.06 | |
| 非流动负债合计 | 292,470.10 | 291,372.44 | 292,738.23 | 296,412.47 | |
| 负债合计 | 501,761.99 | 523,439.37 | 565,572.57 | 500,812.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | |
| 资本公积 | 193,163.15 | 193,562.87 | 195,661.35 | 195,868.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,511.60 | 31,273.09 | 31,273.09 | 31,273.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,814.84 | 193,569.44 | 191,594.58 | 203,852.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,282.64 | 575,198.45 | 575,322.08 | 587,787.69 | |
| 少数股东权益 | 14,301.43 | 16,801.05 | 17,987.71 | 18,020.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,584.07 | 591,999.50 | 593,309.78 | 605,808.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,096,346.06 | 1,115,438.86 | 1,158,882.35 | 1,106,620.73 | |
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