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| ST国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,823.55 | 68,543.99 | 98,776.42 | 184,336.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,078.70 | 139,518.34 | 124,787.69 | 138,755.53 | |
| 应收票据 | -- | 29,762.97 | 26,243.00 | 19,529.00 | |
| 应收账款 | 55,078.70 | 109,755.38 | 98,544.69 | 119,226.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,203.69 | 15,594.27 | 8,184.04 | 12,982.49 | |
| 其他应收款(合计) | 13,541.78 | 33,161.69 | 26,195.81 | 18,456.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,358.53 | -- | 4,366.81 | 863.56 | |
| 其他应收款 | 11,183.25 | 33,161.69 | 21,829.00 | 17,593.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,608.33 | 246,270.58 | 186,548.10 | 173,476.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 123.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,615.53 | 16,260.08 | 25,777.28 | 20,965.25 | |
| 流动资产合计 | 349,995.39 | 519,348.95 | 470,269.34 | 548,972.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173,214.16 | 205,915.77 | 207,205.69 | 202,117.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 705.58 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 984,785.02 | 823,871.74 | 770,229.14 | 770,010.91 | |
| 投资性房地产 | 11,330.76 | 11,464.22 | 11,597.67 | 11,731.13 | |
| 在建工程(合计) | 111,819.65 | 173,775.02 | 135,898.91 | 116,349.27 | |
| 在建工程 | 111,819.65 | 173,775.02 | 135,898.91 | 116,349.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,509.97 | 40,163.45 | 39,618.49 | 38,641.08 | |
| 固定资产净额 | 35,509.97 | 40,163.45 | 39,618.49 | 38,641.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,406.79 | 16,114.77 | 16,331.56 | 16,525.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,679.52 | 16,738.90 | 14,946.05 | 11,621.12 | |
| 递延所得税资产 | 5,187.77 | 4,970.00 | 4,970.00 | 5,054.04 | |
| 其他非流动资产 | 14,322.48 | 41,702.02 | 50,787.59 | 46,439.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,408,961.69 | 1,334,715.90 | 1,251,585.12 | 1,218,489.43 | |
| 资产总计 | 1,758,957.08 | 1,854,064.85 | 1,721,854.46 | 1,767,462.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,150.00 | 296,450.00 | 351,050.00 | 365,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,824.01 | 183,014.21 | 144,167.58 | 148,677.40 | |
| 应付票据 | 7,417.20 | -- | 26,199.94 | 29,465.57 | |
| 应付账款 | 183,406.81 | -- | 117,967.64 | 119,211.84 | |
| 预收款项 | 40,584.66 | 134,311.47 | 59,774.25 | 44,254.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,023.89 | 19,868.12 | 17,424.94 | 16,551.98 | |
| 应交税费 | 25,801.82 | 1,526.67 | 1,067.75 | 4,508.97 | |
| 其他应付款(合计) | 38,515.94 | 22,646.15 | 19,140.54 | 44,484.74 | |
| 应付利息 | 9,091.56 | -- | -- | 774.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,390.00 | 12,532.44 | |
| 其他应付款 | 29,424.39 | 22,646.15 | 13,750.54 | 31,177.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,550.89 | 80,993.96 | 67,821.27 | 132,411.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 626,451.22 | 738,810.57 | 660,446.33 | 756,838.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | 155,000.00 | 158,000.00 | 146,897.11 | |
| 应付债券 | 99,586.81 | 103,283.09 | 101,479.62 | 55,224.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46,864.60 | 44,488.75 | 22,491.78 | 18,984.27 | |
| 长期应付款 | 46,864.60 | 44,488.75 | 22,491.78 | 18,984.27 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 13,382.67 | 12,988.11 | 12,484.82 | |
| 递延所得税负债 | 22,345.09 | 12,499.76 | 12,499.76 | 12,477.29 | |
| 长期递延收益 | 84.75 | 15,153.20 | 13,659.98 | 12,329.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,881.25 | 343,807.47 | 321,119.25 | 258,398.24 | |
| 负债合计 | 835,332.47 | 1,082,618.04 | 981,565.58 | 1,015,236.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | |
| 资本公积 | 121,471.11 | 152,981.31 | 103,147.45 | 103,028.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 45,517.57 | 550.72 | 241.37 | -158.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 63,598.81 | 48,348.99 | 48,348.99 | 48,348.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 299,715.40 | 114,593.82 | 133,610.76 | 138,098.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 922,285.52 | 708,457.49 | 677,331.21 | 681,299.22 | |
| 少数股东权益 | 1,339.09 | 62,989.32 | 62,957.67 | 70,925.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 923,624.61 | 771,446.81 | 740,288.88 | 752,225.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,758,957.08 | 1,854,064.85 | 1,721,854.46 | 1,767,462.04 | |
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