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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,296.62 | 28,002.74 | 34,082.97 | 59,788.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 51.72 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,098.49 | 85,337.17 | 80,775.09 | 78,620.68 | |
| 应收票据 | 10.00 | 30.00 | 47.64 | 119.64 | |
| 应收账款 | 74,088.49 | 85,307.17 | 80,727.45 | 78,501.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,639.25 | 6,323.70 | 7,008.75 | 4,794.86 | |
| 其他应收款(合计) | 22,923.53 | 14,747.73 | 16,754.03 | 6,207.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,503.56 | 3,113.56 | 5,965.97 | 6,558.53 | |
| 其他应收款 | 20,419.96 | -- | 10,788.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 222,512.92 | 214,925.55 | 210,442.12 | 198,028.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 137.35 | 147.87 | 128.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,948.15 | 22,003.77 | 21,020.92 | 18,900.51 | |
| 流动资产合计 | 389,418.96 | 371,478.01 | 370,283.46 | 366,469.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | 600.80 | 660.35 | 671.85 | |
| 长期股权投资 | 863,646.60 | 902,201.97 | 917,907.26 | 966,791.88 | |
| 投资性房地产 | 10,969.83 | 10,930.39 | 11,063.85 | 11,197.30 | |
| 在建工程(合计) | 76,195.08 | 121,420.12 | 115,757.82 | 116,979.03 | |
| 在建工程 | 76,195.08 | -- | 115,757.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,000.09 | 33,090.96 | 34,176.31 | 34,947.91 | |
| 固定资产净额 | 34,000.09 | -- | 34,176.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,203.37 | 56,401.47 | 58,510.93 | 59,604.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,475.93 | 8,624.14 | 8,595.74 | 9,201.00 | |
| 递延所得税资产 | 7,854.91 | 5,627.76 | 5,289.77 | 5,186.68 | |
| 其他非流动资产 | 13,280.66 | 13,353.21 | 13,656.38 | 13,420.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,321,493.79 | 1,348,128.83 | 1,361,321.78 | 1,409,870.58 | |
| 资产总计 | 1,710,912.75 | 1,719,606.84 | 1,731,605.24 | 1,776,339.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,017.09 | 151,057.84 | 155,600.00 | 157,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,880.15 | 184,183.01 | 178,930.85 | 179,621.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | 50.62 | -- | |
| 应付账款 | 183,880.15 | 184,183.01 | 178,880.23 | -- | |
| 预收款项 | 63,532.93 | 58,861.67 | 54,991.19 | 61,587.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,869.77 | 21,649.73 | 19,794.75 | 19,760.82 | |
| 应交税费 | 34,529.16 | 34,783.15 | 32,302.18 | 24,934.60 | |
| 其他应付款(合计) | 55,529.83 | 49,988.43 | 46,796.40 | 78,371.90 | |
| 应付利息 | 439.88 | 7,066.14 | 3,550.32 | 3,387.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,089.95 | -- | 43,246.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,267.63 | 121,320.54 | 120,716.87 | 119,869.10 | |
| 其他流动负债 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 677,726.57 | 621,844.37 | 609,132.23 | 641,245.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付债券 | 99,775.49 | 99,736.81 | 99,686.81 | 99,636.81 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,842.42 | 25,036.86 | 33,954.07 | 38,452.51 | |
| 长期应付款 | 24,842.42 | -- | 33,954.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 25,704.75 | 24,003.20 | 23,999.18 | 24,698.61 | |
| 长期递延收益 | 75.50 | 82.00 | 73.25 | 79.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,398.16 | 188,858.87 | 197,713.32 | 202,866.94 | |
| 负债合计 | 828,124.73 | 810,703.23 | 806,845.55 | 844,112.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | |
| 资本公积 | 208,977.39 | 106,103.13 | 107,871.83 | 117,872.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,236.74 | 24,517.43 | 43,777.70 | 52,074.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 63,598.81 | 63,598.81 | 63,598.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 224,211.44 | 325,040.41 | 319,367.06 | 307,922.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 888,160.31 | 911,242.42 | 926,598.04 | 933,451.14 | |
| 少数股东权益 | -5,372.28 | -2,338.81 | -1,838.35 | -1,224.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 882,788.03 | 908,903.61 | 924,759.69 | 932,227.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,710,912.75 | 1,719,606.84 | 1,731,605.24 | 1,776,339.97 | |
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