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华茂股份(000850) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,446.31 | 24,191.12 | 148,415.18 | 55,123.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 27,837.96 | 26,518.36 | 20,627.31 | 11,830.80 | |
应收账款 | 12,072.18 | 19,411.19 | 19,835.16 | 14,282.44 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 30,236.22 | 50,771.00 | 11,493.93 | 22,372.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 34.08 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,597.43 | 7,110.67 | 2,062.45 | 6,714.58 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,632.47 | 42,568.72 | 66,239.87 | 69,936.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,886.27 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 165,742.93 | 170,571.07 | 268,673.89 | 180,260.04 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 224,268.45 | 331,466.52 | 188,674.75 | 194,929.43 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 48,250.00 | 47,158.11 | 47,868.24 | 40,063.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 19,785.08 | 12,670.29 | 6,567.72 | 3,616.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 164,985.97 | 174,698.29 | 178,604.12 | 182,239.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,871.96 | 6,693.23 | 6,732.77 | 6,767.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 63.23 | 52.07 | 52.07 | 35.64 | |
长期待摊费用 | 91.83 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,629.30 | 1,253.87 | 1,687.61 | 1,093.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 468,945.83 | 573,992.38 | 430,187.28 | 428,745.07 | |
资产总计 | 634,688.75 | 744,563.45 | 698,861.17 | 609,005.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 141,811.50 | 141,643.84 | 120,351.00 | 113,310.78 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | 17,800.00 | |
应付账款 | 12,773.37 | 9,349.04 | 13,797.28 | 5,475.32 | |
预收款项 | 1,347.96 | 549.15 | 2,588.27 | 2,033.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 196.73 | 809.22 | 612.53 | 359.75 | |
应交税费 | 6,814.66 | 11,735.74 | 15,260.16 | 16,343.02 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,063.72 | 2,469.50 | 1,443.73 | 590.84 | |
应付股利 | -- | 5.27 | 5.27 | 5.27 | |
其他应付款 | 11,676.46 | 9,303.25 | 13,381.45 | 10,973.43 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 800.00 | -- | -- | 5,714.24 | |
其他流动负债 | 31,199.14 | 32,122.53 | 32,067.71 | 2,526.33 | |
流动负债合计 | 210,683.54 | 207,987.54 | 199,507.41 | 175,132.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 116,500.00 | 117,300.00 | 63,500.00 | 4,500.00 | |
应付债券 | 39,163.32 | 39,136.71 | 39,110.09 | 39,083.48 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,327.65 | 41,155.64 | 46,462.76 | 47,973.18 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,900.79 | 3,560.57 | 3,560.57 | 3,688.00 | |
非流动负债合计 | 176,891.76 | 201,152.92 | 152,633.43 | 95,244.66 | |
负债合计 | 387,575.29 | 409,140.46 | 352,140.84 | 270,376.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | 94,366.50 | |
资本公积 | 47,213.55 | 124,697.54 | 140,618.90 | 145,150.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 18,716.97 | 15,548.93 | 15,548.93 | 15,548.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,719.26 | 88,058.19 | 85,141.22 | 74,429.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 237,016.28 | 322,671.16 | 335,675.55 | 329,494.71 | |
少数股东权益 | 10,097.18 | 12,751.83 | 11,044.78 | 9,133.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 247,113.46 | 335,422.99 | 346,720.33 | 338,628.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 634,688.75 | 744,563.45 | 698,861.17 | 609,005.11 |
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