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石化机械(000852) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,913.49 | 5,720.33 | 5,833.19 | 8,204.36 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 4,979.48 | 2,367.39 | 5,807.86 | 2,512.00 | |
应收账款 | 54,901.06 | 55,487.43 | 52,942.97 | 46,395.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,171.08 | 4,809.59 | 4,299.01 | 3,063.95 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 930.89 | 2,145.72 | 1,618.46 | 1,917.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,916.36 | 67,673.39 | 58,969.64 | 55,476.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 123,812.35 | 138,203.86 | 129,471.13 | 117,570.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 6,903.62 | 8,083.83 | 5,445.09 | 5,251.65 | |
工程物资 | -- | -- | -- | 35.45 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 80,319.99 | 69,194.48 | 70,112.63 | 71,586.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,812.66 | 5,823.26 | 5,945.32 | 6,029.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 197.16 | 177.82 | 185.67 | 193.52 | |
递延所得税资产 | 362.23 | 403.61 | 403.61 | 305.43 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 93,595.67 | 83,683.00 | 82,092.32 | 83,402.01 | |
资产总计 | 217,408.02 | 221,886.86 | 211,563.46 | 200,972.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,000.00 | 32,600.00 | 31,600.00 | 31,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 8,894.00 | 12,784.00 | 8,390.00 | -- | |
应付账款 | 45,693.95 | 46,547.94 | 42,324.23 | 38,348.97 | |
预收款项 | 2,643.63 | 2,863.90 | 2,160.29 | 1,348.06 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 993.36 | 1,411.32 | 2,114.45 | 2,500.35 | |
应交税费 | 5,753.88 | 2,348.95 | 4,464.80 | 6,858.87 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 5,405.40 | 5,405.40 | -- | |
其他应付款 | 1,247.90 | 1,274.99 | 1,275.61 | 1,226.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 96,226.71 | 105,236.50 | 97,734.78 | 81,982.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 203.01 | 240.55 | 688.31 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 320.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 450.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 450.00 | 203.01 | 240.55 | 1,008.31 | |
负债合计 | 96,676.71 | 105,439.50 | 97,975.33 | 82,991.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | |
资本公积 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,937.96 | 15,620.77 | 15,620.77 | 15,620.77 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,926.04 | 40,919.21 | 38,016.99 | 42,113.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,192.67 | 106,868.65 | 103,966.43 | 108,062.98 | |
少数股东权益 | 9,538.64 | 9,578.71 | 9,621.70 | 9,917.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 120,731.31 | 116,447.35 | 113,588.13 | 117,980.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,408.02 | 221,886.86 | 211,563.46 | 200,972.06 |
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