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| 石化机械(000852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,841.65 | 3,917.05 | 3,254.71 | 3,309.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,595.52 | 2,129.34 | 3,047.51 | 5,772.46 | |
| 应收账款 | 65,013.93 | 67,722.73 | 66,991.78 | 58,543.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,392.38 | 2,240.72 | 3,188.95 | 2,984.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 833.46 | 1,325.62 | 1,404.18 | 1,503.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,451.75 | 68,170.82 | 64,195.70 | 64,257.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 144,128.71 | 145,506.27 | 142,082.84 | 136,369.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 375.50 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,899.93 | 8,506.26 | 7,837.48 | 7,067.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 16.99 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 76,486.82 | 75,733.67 | 77,476.71 | 79,055.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,374.69 | 5,434.39 | 5,563.67 | 5,692.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 273.69 | 306.99 | 340.29 | 188.06 | |
| 递延所得税资产 | 443.42 | 436.07 | 436.07 | 362.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,854.05 | 90,417.38 | 91,654.23 | 92,382.95 | |
| 资产总计 | 233,982.76 | 235,923.66 | 233,737.06 | 228,752.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 45,000.00 | 42,500.00 | 39,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,700.00 | 6,300.00 | 9,700.00 | 10,600.00 | |
| 应付账款 | 51,473.86 | 51,714.58 | 47,669.20 | 44,619.40 | |
| 预收款项 | 3,961.32 | 2,885.35 | 2,683.67 | 6,922.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,033.48 | 960.04 | 1,012.76 | 1,045.20 | |
| 应交税费 | 4,985.78 | 3,071.35 | 5,076.11 | 1,756.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 5,405.40 | 5,405.40 | -- | |
| 其他应付款 | 1,705.04 | 2,250.10 | 1,820.51 | 2,200.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,859.49 | 117,586.82 | 115,867.65 | 106,643.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 563.50 | 593.36 | 650.00 | 500.00 | |
| 非流动负债合计 | 563.50 | 593.36 | 650.00 | 500.00 | |
| 负债合计 | 111,422.99 | 118,180.19 | 116,517.65 | 107,143.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | 40,040.00 | |
| 资本公积 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | 10,288.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,137.09 | 16,937.96 | 16,937.96 | 16,937.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,097.69 | 41,960.41 | 41,207.07 | 45,062.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,563.45 | 109,227.04 | 108,473.70 | 112,328.68 | |
| 少数股东权益 | 8,996.32 | 8,516.43 | 8,745.71 | 9,280.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,559.77 | 117,743.47 | 117,219.41 | 121,609.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,982.76 | 235,923.66 | 233,737.06 | 228,752.92 | |
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