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| 五粮液(000858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,784,550.72 | 2,576,757.81 | 2,319,104.50 | 2,288,316.58 | |
| 交易性金融资产 | 1,899.56 | 1,528.33 | 1,628.63 | 1,769.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 259,422.26 | 167,128.11 | 239,949.95 | 237,401.66 | |
| 应收账款 | 8,099.71 | 13,952.35 | 11,146.96 | 9,130.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,871.92 | 27,866.47 | 25,199.55 | 26,322.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 41,817.58 | 42,991.84 | 37,742.45 | 29,446.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,569.21 | 12,359.90 | 5,745.16 | 5,187.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 668,002.37 | 634,679.82 | 608,084.22 | 570,758.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 3,792,233.35 | 3,477,264.63 | 3,248,601.43 | 3,168,333.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,035.11 | 11,655.38 | 11,655.38 | 12,087.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,558.53 | 98,673.83 | 96,600.21 | 91,071.93 | |
| 工程物资 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | 461.82 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 549,723.65 | 547,785.77 | 560,894.32 | 577,544.20 | |
| 固定资产清理 | -- | 50.52 | 25.44 | 79.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,976.27 | 29,186.12 | 29,415.20 | 29,621.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | |
| 长期待摊费用 | 7,422.14 | 5,174.45 | 5,026.33 | 5,199.94 | |
| 递延所得税资产 | 48,565.52 | 17,077.77 | 14,178.59 | 1,678.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 732,530.27 | 709,852.89 | 718,044.52 | 717,907.21 | |
| 资产总计 | 4,524,763.61 | 4,187,117.52 | 3,966,645.94 | 3,886,240.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,053.09 | 33,983.08 | 35,548.36 | 26,325.24 | |
| 预收款项 | 646,742.21 | 651,064.71 | 747,983.76 | 779,028.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 197,132.73 | 156,670.09 | 152,025.13 | 115,033.84 | |
| 应交税费 | 278,024.33 | 271,469.73 | 234,183.55 | 219,160.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 32,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 139,495.26 | 105,891.39 | 116,817.60 | 83,906.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,366,697.63 | 1,219,079.00 | 1,286,558.40 | 1,223,455.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 173.15 | 80.34 | 105.42 | 140.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,685.78 | 5,713.90 | 4,962.03 | 4,750.15 | |
| 非流动负债合计 | 5,958.93 | 5,894.24 | 5,167.44 | 4,990.83 | |
| 负债合计 | 1,372,656.56 | 1,224,973.24 | 1,291,725.85 | 1,228,445.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 379,596.67 | 379,596.67 | 379,596.67 | 379,596.67 | |
| 资本公积 | 95,320.35 | 95,320.35 | 95,320.35 | 95,320.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 435,697.73 | 408,221.44 | 382,673.46 | 364,972.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,205,045.06 | 2,015,134.24 | 1,765,120.71 | 1,773,544.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,115,659.82 | 2,898,272.70 | 2,622,711.19 | 2,613,434.18 | |
| 少数股东权益 | 36,447.24 | 63,871.57 | 52,208.91 | 44,360.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,152,107.06 | 2,962,144.28 | 2,674,920.10 | 2,657,794.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,524,763.61 | 4,187,117.52 | 3,966,645.94 | 3,886,240.75 | |
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