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| 五粮液(000858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,637,419.02 | 2,536,852.41 | 2,285,250.25 | 2,421,691.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 866,533.93 | 583,064.98 | 742,502.40 | 762,245.61 | |
| 应收账款 | 10,695.30 | 12,097.11 | 14,235.51 | 21,477.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,213.00 | 19,825.03 | 19,904.09 | 21,109.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 39,851.12 | 39,391.91 | 37,159.13 | 25,609.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,943.63 | 3,418.33 | 2,619.21 | 3,791.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 870,085.12 | 853,080.80 | 850,721.36 | 825,364.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,459,741.12 | 4,047,730.55 | 3,952,391.95 | 4,081,290.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90,200.95 | 87,980.93 | 87,980.93 | 86,786.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 55,477.13 | 51,523.12 | 44,233.72 | 46,115.58 | |
| 工程物资 | 166.70 | 234.58 | 234.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 534,754.99 | 544,706.78 | 556,949.43 | 556,116.27 | |
| 固定资产清理 | 7.73 | 11.62 | 10.48 | 58.81 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,169.07 | 41,378.16 | 41,632.95 | 41,879.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | 162.16 | |
| 长期待摊费用 | 8,865.59 | 9,644.87 | 8,155.87 | 5,545.84 | |
| 递延所得税资产 | 63,998.06 | 43,226.64 | 47,162.16 | 48,480.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 794,922.37 | 778,988.86 | 786,642.28 | 785,265.35 | |
| 资产总计 | 5,254,663.49 | 4,826,719.41 | 4,739,034.23 | 4,866,555.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,606.05 | 24,684.41 | 20,980.21 | 11,635.47 | |
| 应付账款 | 105,824.71 | 88,408.53 | 97,490.92 | 114,952.45 | |
| 预收款项 | 199,393.41 | 65,630.15 | 62,183.03 | 77,836.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 238,705.03 | 209,597.96 | 225,090.89 | 219,534.24 | |
| 应交税费 | 104,240.09 | 63,056.68 | 90,885.67 | 88,140.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 127,992.41 | 84,995.95 | 89,511.28 | 76,397.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 796,761.69 | 536,373.68 | 586,142.01 | 588,496.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 667.73 | 459.16 | 459.16 | 459.16 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,717.97 | 18,607.85 | 18,745.03 | 14,799.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,385.71 | 19,167.01 | 19,304.19 | 15,359.07 | |
| 负债合计 | 820,147.40 | 555,540.70 | 605,446.20 | 603,855.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 379,596.67 | 379,596.67 | 379,596.67 | 379,596.67 | |
| 资本公积 | 95,320.35 | 95,320.35 | 95,320.35 | 95,320.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 817,244.06 | 707,000.51 | 707,000.51 | 707,000.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,040,730.67 | 2,993,664.28 | 2,863,115.09 | 2,981,200.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,332,891.76 | 4,175,581.81 | 4,045,032.62 | 4,163,117.79 | |
| 少数股东权益 | 101,624.34 | 95,596.90 | 88,555.41 | 99,582.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,434,516.10 | 4,271,178.72 | 4,133,588.03 | 4,262,700.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,254,663.49 | 4,826,719.41 | 4,739,034.23 | 4,866,555.90 | |
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