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| 国风新材(000859) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,220.35 | 23,455.34 | 29,843.28 | 37,356.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,510.43 | -- | 28,313.08 | 28,885.15 | |
| 应收票据 | 10,576.75 | 9,515.46 | 9,919.31 | 10,048.38 | |
| 应收账款 | 19,933.69 | 17,475.51 | 18,393.78 | 18,836.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,994.83 | 6,833.76 | 3,834.44 | 3,652.96 | |
| 其他应收款(合计) | 284.68 | -- | 255.88 | 1,567.48 | |
| 应收利息 | 2.66 | 95.14 | 45.60 | 97.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282.02 | 810.16 | 210.28 | 1,469.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,439.69 | 15,515.36 | 16,793.97 | 18,909.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | 908.53 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,085.48 | 18,962.92 | 16,048.54 | 16,118.77 | |
| 流动资产合计 | 96,444.00 | 92,663.65 | 95,089.20 | 106,490.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,684.73 | -- | 12,250.14 | 7,898.40 | |
| 在建工程 | 16,684.73 | 12,955.93 | 12,250.14 | 7,898.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,830.95 | -- | 87,866.84 | 92,019.23 | |
| 固定资产净额 | 86,811.64 | 87,729.67 | 87,866.84 | 92,019.23 | |
| 固定资产清理 | 19.31 | 1,087.13 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,009.26 | 15,455.45 | 15,588.17 | 8,840.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 160.79 | 160.79 | 160.79 | |
| 长期待摊费用 | 237.96 | 250.01 | 262.54 | 281.25 | |
| 递延所得税资产 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 471.27 | 504.85 | 488.80 | 503.96 | |
| 非流动资产合计 | 118,245.80 | 118,153.84 | 116,627.26 | 109,714.36 | |
| 资产总计 | 214,689.80 | 210,817.49 | 211,716.46 | 216,204.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,790.00 | 6,080.00 | 7,090.00 | 4,090.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,738.56 | -- | 16,203.08 | 16,664.95 | |
| 应付票据 | 2,407.70 | 2,075.03 | 1,851.54 | 1,677.21 | |
| 应付账款 | 17,330.86 | 14,969.79 | 14,351.54 | 14,987.74 | |
| 预收款项 | 1,042.22 | 1,579.42 | 917.76 | 1,094.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,203.89 | 1,416.94 | 1,369.81 | 1,273.57 | |
| 应交税费 | 402.34 | 107.61 | 378.72 | 241.84 | |
| 其他应付款(合计) | 5,893.89 | -- | 18,053.31 | 22,300.55 | |
| 应付利息 | 11.76 | 13.03 | 162.07 | 115.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 739.45 | |
| 其他应付款 | 5,882.12 | 17,975.03 | 17,891.24 | 21,445.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 200.00 | 4,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,070.90 | 44,216.85 | 44,212.68 | 49,765.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,133.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 23,133.49 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.84 | 30.09 | 31.14 | 75.67 | |
| 长期递延收益 | 4,517.16 | 3,866.75 | 3,941.30 | 4,015.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,713.49 | 18,896.84 | 18,972.43 | 19,091.51 | |
| 负债合计 | 63,784.38 | 63,113.69 | 63,185.11 | 68,857.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | 73,944.97 | |
| 资本公积 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | 58,966.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,332.15 | 5,803.09 | 5,803.09 | 5,803.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,738.65 | 4,063.87 | 4,645.38 | 3,050.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,982.02 | 142,778.18 | 143,359.69 | 141,764.80 | |
| 少数股东权益 | 3,923.40 | 4,925.62 | 5,171.66 | 5,582.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,905.42 | 147,703.80 | 148,531.35 | 147,347.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,689.80 | 210,817.49 | 211,716.46 | 216,204.54 | |
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