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| 海印股份(000861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,580.64 | 36,073.65 | 64,820.46 | 46,504.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,327.41 | 2,755.25 | 1,992.40 | 1,598.09 | |
| 应收账款 | 10,761.71 | 10,834.03 | 9,060.88 | 13,917.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,773.92 | 4,141.60 | 3,109.12 | 3,799.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,612.44 | 12,067.94 | 15,837.20 | 8,186.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,873.33 | 135,297.16 | 86,823.34 | 85,878.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,575.61 | 2,222.92 | 2,991.16 | 2,648.41 | |
| 流动资产合计 | 230,505.07 | 203,392.55 | 184,634.56 | 162,533.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 44.10 | 44.10 | |
| 长期应收款 | 764.02 | 4,064.02 | 4,064.02 | 4,064.02 | |
| 长期股权投资 | 2,294.73 | 2,310.87 | 2,400.87 | 2,325.61 | |
| 投资性房地产 | 85,437.78 | 86,061.66 | 86,693.98 | 85,958.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,294.91 | 26,757.63 | 22,695.51 | 21,067.73 | |
| 工程物资 | 87.58 | 97.19 | 136.73 | 192.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,919.97 | 46,214.93 | 46,973.19 | 55,798.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,979.31 | 15,120.02 | 16,010.81 | 15,185.21 | |
| 开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 商誉 | 6,531.11 | 7,160.98 | 7,160.98 | 6,531.11 | |
| 长期待摊费用 | 26,635.86 | 27,477.65 | 26,806.04 | 25,402.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,542.55 | 2,757.29 | 3,070.55 | 3,128.70 | |
| 其他非流动资产 | 46,839.39 | 42,252.82 | 41,801.00 | 38,043.34 | |
| 非流动资产合计 | 262,427.22 | 260,375.06 | 257,957.78 | 257,842.19 | |
| 资产总计 | 492,932.29 | 463,767.61 | 442,592.34 | 420,375.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,300.00 | 100,800.00 | 85,800.00 | 73,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 32,500.00 | 10,585.00 | |
| 应付账款 | 10,933.20 | 9,052.05 | 10,629.42 | 11,357.67 | |
| 预收款项 | 7,699.04 | 16,263.72 | 24,383.41 | 20,749.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 484.27 | 532.70 | 545.44 | 871.15 | |
| 应交税费 | 3,812.68 | 2,646.58 | 1,702.89 | 1,036.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 537.16 | 706.29 | 706.29 | 706.29 | |
| 其他应付款 | 24,648.29 | 26,682.99 | 29,789.67 | 30,264.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,325.21 | 20,325.21 | 19,825.21 | 19,325.21 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 195,739.85 | 177,009.55 | 205,882.33 | 168,695.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,740.17 | 110,622.85 | 71,437.03 | 75,751.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 0.59 | 285.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,122.21 | 2,515.10 | 2,579.85 | 742.99 | |
| 非流动负债合计 | 109,862.38 | 113,137.95 | 74,017.46 | 76,779.19 | |
| 负债合计 | 305,602.24 | 290,147.50 | 279,899.79 | 245,474.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | 49,218.90 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,836.04 | 1,364.61 | 1,364.61 | 10,965.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,102.52 | 120,519.75 | 110,077.10 | 112,826.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,157.45 | 171,103.26 | 160,660.61 | 173,010.82 | |
| 少数股东权益 | 2,172.60 | 2,516.85 | 2,031.94 | 1,890.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,330.05 | 173,620.11 | 162,692.55 | 174,900.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,932.29 | 463,767.61 | 442,592.34 | 420,375.88 | |
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