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| 银星能源(000862) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,883.70 | 18,810.87 | 20,926.76 | 25,908.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,809.55 | -- | 47,959.23 | -- | |
| 应收票据 | 1,742.09 | 5,758.40 | 378.65 | 6,065.00 | |
| 应收账款 | 66,067.46 | 45,566.46 | 47,580.58 | 25,605.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,440.18 | 2,209.39 | 1,866.70 | 2,421.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,151.11 | -- | 3,548.71 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 46.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,151.11 | 3,380.45 | 3,548.71 | 2,805.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,538.06 | 16,025.18 | 14,101.70 | 16,404.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,134.64 | 34,391.29 | 35,370.23 | 38,102.00 | |
| 流动资产合计 | 219,957.23 | 126,142.03 | 123,773.32 | 117,359.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,065.17 | 3,616.61 | 3,735.96 | 3,735.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,168.56 | -- | 11,931.65 | -- | |
| 在建工程 | 2,168.56 | 3,155.14 | 8,160.34 | 2,221.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | 3,771.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 758,979.15 | -- | 769,892.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 758,979.15 | 770,030.23 | 769,892.95 | 780,160.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,201.90 | 7,595.76 | 7,711.19 | 7,613.08 | |
| 开发支出 | 63.46 | 193.52 | 192.27 | 190.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 996.68 | 1,013.26 | 1,029.84 | 1,046.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,076.68 | 3,024.97 | 3,024.97 | 3,024.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 781,551.60 | 790,629.50 | 799,518.84 | 799,993.51 | |
| 资产总计 | 1,001,508.83 | 916,771.53 | 923,292.16 | 917,352.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,319.22 | -- | 31,073.91 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,319.22 | 28,365.71 | 31,073.91 | 28,254.02 | |
| 预收款项 | 143.35 | 715.55 | 990.87 | 3,705.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 727.93 | 699.64 | 742.02 | 1,435.10 | |
| 应交税费 | 2,512.87 | 718.62 | 1,339.85 | 1,659.38 | |
| 其他应付款(合计) | 4,519.01 | -- | 6,002.09 | -- | |
| 应付利息 | 1,026.38 | 1,276.74 | 1,176.12 | 1,181.88 | |
| 应付股利 | 799.71 | 799.71 | 799.71 | 799.71 | |
| 其他应付款 | 2,692.93 | 4,686.18 | 4,026.26 | 3,424.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,627.00 | 51,428.00 | 55,968.00 | 51,573.00 | |
| 其他流动负债 | 828.96 | 623.51 | 623.51 | 623.51 | |
| 流动负债合计 | 120,678.34 | 130,313.66 | 137,740.25 | 134,556.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 578,693.00 | 606,619.00 | 608,322.00 | 609,514.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 444.79 | 545.35 | 561.77 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,500.00 | -- | 2,548.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | 2,548.00 | |
| 预计非流动负债 | 583.78 | 627.46 | 627.46 | 627.46 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,117.23 | 5,756.10 | 5,908.61 | 6,085.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 587,338.80 | 616,095.91 | 617,967.85 | 618,775.26 | |
| 负债合计 | 708,017.14 | 746,409.58 | 755,708.10 | 753,331.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,862.66 | 54,163.30 | 54,163.30 | 54,163.30 | |
| 资本公积 | 270,291.99 | 170,563.46 | 170,563.46 | 167,869.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | 2,449.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -66,093.96 | -71,968.84 | -74,426.66 | -75,115.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,510.62 | 155,207.85 | 152,750.03 | 149,366.43 | |
| 少数股东权益 | 15,981.07 | 15,154.10 | 14,834.03 | 14,654.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,491.69 | 170,361.95 | 167,584.06 | 164,020.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,001,508.83 | 916,771.53 | 923,292.16 | 917,352.73 | |
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