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张裕A(000869) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 248,980.42 | 225,205.59 | 262,577.11 | 272,200.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,144.72 | 4,530.53 | 3,273.54 | 6,266.50 | |
应收账款 | 10,011.33 | 9,410.81 | 7,549.19 | 6,514.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,472.88 | 8,589.97 | 4,145.73 | 4,143.84 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 951.97 | 812.63 | 592.84 | 478.71 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,068.68 | 5,375.37 | 2,746.04 | 2,716.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 129,440.64 | 94,211.86 | 92,239.25 | 94,914.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 143.57 | 76.54 | 82.79 | |
流动资产合计 | 403,070.64 | 348,280.33 | 373,200.24 | 387,318.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 24,747.31 | 18,510.57 | 9,204.26 | 15,647.36 | |
工程物资 | -- | 39.51 | 39.51 | 39.51 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 118,271.58 | 108,938.00 | 107,432.46 | 98,462.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 3,777.36 | 3,954.18 | 3,991.51 | 3,982.29 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 20,884.78 | 16,191.86 | 16,319.25 | 15,218.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,623.37 | 10,625.15 | 10,672.33 | 4,880.25 | |
递延所得税资产 | 16,027.54 | 12,865.17 | 8,740.07 | 10,065.51 | |
其他非流动资产 | 435.15 | 470.01 | 499.37 | 470.01 | |
非流动资产合计 | 195,267.09 | 172,594.46 | 157,898.76 | 149,765.86 | |
资产总计 | 598,337.73 | 520,874.80 | 531,099.00 | 537,084.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 450.00 | 450.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 25,902.21 | 23,164.47 | 22,718.84 | 32,774.07 | |
预收款项 | 30,948.20 | 28,791.13 | 31,056.87 | 40,453.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,691.58 | 11,564.14 | 17,544.66 | 11,587.12 | |
应交税费 | 64,936.53 | 51,756.26 | 37,850.24 | 43,164.79 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 235.31 | 48,832.60 | -- | |
其他应付款 | 47,689.77 | 57,710.46 | 55,707.95 | 49,437.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 188,168.28 | 173,221.77 | 214,161.14 | 177,867.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 600.00 | 1,050.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | 533.61 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 10,021.30 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | |
非流动负债合计 | 10,554.91 | 2,858.61 | 3,458.61 | 3,908.61 | |
负债合计 | 198,723.20 | 176,080.38 | 217,619.76 | 181,775.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,728.00 | 52,728.00 | 52,728.00 | 52,728.00 | |
资本公积 | 55,722.25 | 55,722.25 | 55,722.25 | 55,722.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,594.26 | 29,594.26 | 29,594.26 | 29,594.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 245,926.33 | 191,644.67 | 161,071.94 | 203,591.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 383,970.83 | 329,689.17 | 299,116.45 | 341,636.15 | |
少数股东权益 | 15,643.70 | 15,105.24 | 14,362.80 | 13,672.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 399,614.53 | 344,794.42 | 313,479.25 | 355,308.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,337.73 | 520,874.80 | 531,099.00 | 537,084.36 |
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