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| 潍柴重机(000880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,128.22 | 55,227.50 | 52,804.35 | 46,546.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,951.84 | 2,207.00 | 3,266.71 | 4,752.27 | |
| 应收账款 | 13,099.73 | 20,505.85 | 17,906.43 | 19,135.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 969.85 | 791.75 | 836.29 | 1,786.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 112.98 | 123.15 | 112.52 | 113.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 195.05 | 327.72 | 232.09 | 254.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,542.62 | 51,364.64 | 52,269.45 | 50,175.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 387.49 | 755.62 | 6.88 | 161.71 | |
| 流动资产合计 | 103,387.78 | 131,303.24 | 127,434.73 | 122,926.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,161.50 | 46,107.57 | 45,196.03 | 44,399.39 | |
| 投资性房地产 | 1,749.32 | 1,785.82 | 1,822.32 | 1,757.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,602.75 | 11,534.22 | 12,135.10 | 12,363.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,943.61 | 129,035.78 | 131,463.44 | 134,377.75 | |
| 固定资产清理 | 1.16 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,815.42 | 15,908.91 | 16,002.40 | 16,197.60 | |
| 开发支出 | 935.94 | 426.49 | 426.49 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,092.02 | 6,684.58 | 6,315.63 | 6,148.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 210,301.72 | 211,483.46 | 213,361.42 | 215,244.08 | |
| 资产总计 | 313,689.50 | 342,786.71 | 340,796.15 | 338,170.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,276.01 | 55,903.65 | 58,371.71 | 59,378.47 | |
| 应付账款 | 96,157.18 | 94,697.60 | 89,771.69 | 85,053.42 | |
| 预收款项 | 3,766.54 | 5,050.73 | 7,099.65 | 8,480.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,061.60 | 7,569.92 | 8,720.07 | 8,562.44 | |
| 应交税费 | 2,347.52 | 977.91 | 1,370.60 | 1,477.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,908.10 | 29,149.89 | 29,903.19 | 31,555.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 855.59 | 966.71 | 951.04 | 819.02 | |
| 流动负债合计 | 165,372.54 | 194,316.41 | 196,187.96 | 195,326.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,583.57 | 1,570.84 | 1,708.49 | 1,388.39 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,587.22 | 1,503.47 | 1,499.82 | 1,350.17 | |
| 递延所得税负债 | 46.93 | 27.99 | 27.86 | 31.84 | |
| 长期递延收益 | 13,911.55 | 14,081.14 | 10,662.92 | 10,342.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,129.26 | 17,183.43 | 13,899.09 | 13,112.63 | |
| 负债合计 | 182,501.80 | 211,499.84 | 210,087.05 | 208,439.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | |
| 资本公积 | 58,911.36 | 58,911.36 | 58,911.36 | 58,911.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.77 | 1.66 | 1.58 | -- | |
| 专项储备 | 620.17 | 620.52 | 593.26 | 530.66 | |
| 盈余公积 | 7,218.90 | 7,125.01 | 7,125.01 | 7,125.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,123.27 | 36,327.72 | 35,801.09 | 34,915.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,486.51 | 130,596.33 | 130,042.36 | 129,092.43 | |
| 少数股东权益 | 701.18 | 690.54 | 666.74 | 638.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,187.70 | 131,286.86 | 130,709.10 | 129,731.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,689.50 | 342,786.71 | 340,796.15 | 338,170.50 | |
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