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湖北能源(000883) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 83,389.82 | 90,081.67 | 84,649.97 | 67,430.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 90,509.53 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 27,056.32 | 34,627.95 | 30,931.42 | 27,695.26 | |
应收账款 | 63,453.20 | 59,762.47 | 63,961.73 | 55,421.36 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,940.21 | 6,821.99 | 8,073.65 | 7,185.28 | |
其他应收款(合计) | 12,157.89 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,157.88 | 14,274.69 | 17,480.68 | 13,534.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 111,420.13 | 106,999.91 | 108,555.26 | 114,996.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 308,417.57 | 312,568.69 | 313,652.71 | 287,263.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 557.21 | 140.69 | 140.69 | 140.69 | |
持有至到期投资 | 20.00 | 10.00 | 12.00 | 22.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,343.13 | 14,718.15 | 14,895.39 | 14,404.57 | |
投资性房地产 | 1,324.37 | 1,341.16 | 684.67 | 693.85 | |
在建工程(合计) | 25,524.11 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,524.11 | 28,540.32 | 28,626.29 | 26,589.68 | |
工程物资 | -- | 0.08 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 82,790.87 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 82,790.87 | 76,017.29 | 73,116.29 | 72,978.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,120.57 | 41,276.85 | 41,464.29 | 39,689.25 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 3.70 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7.05 | 8.23 | 9.36 | 18.76 | |
递延所得税资产 | 415.35 | 327.50 | 306.41 | 327.50 | |
其他非流动资产 | -- | 0.45 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 169,102.67 | 162,380.71 | 159,255.38 | 154,868.27 | |
资产总计 | 477,520.24 | 474,949.39 | 472,908.09 | 442,131.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 107,900.00 | 108,290.00 | 111,528.00 | 108,839.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 145,022.23 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 57,434.78 | 78,332.55 | 68,969.06 | 62,202.59 | |
应付账款 | 87,587.45 | 86,947.89 | 87,950.43 | 80,899.33 | |
预收款项 | 29,983.69 | 26,214.38 | 26,211.46 | 25,293.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,016.52 | 10,895.87 | 10,604.12 | 9,454.06 | |
应交税费 | 8,165.88 | 5,816.77 | 6,211.92 | 3,939.48 | |
其他应付款(合计) | 28,854.82 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | 12.60 | 41.00 | |
应付股利 | 3,934.66 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 24,920.16 | 24,578.32 | 27,300.56 | 18,803.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | 7,070.00 | 6,870.00 | 156.23 | |
其他流动负债 | -- | 300.00 | -- | -- | |
流动负债合计 | 335,443.14 | 348,445.79 | 345,658.17 | 309,628.52 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,000.00 | 2,130.00 | 3,000.00 | 9,560.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,514.79 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 6,443.75 | 3,858.08 | 3,852.63 | 3,851.53 | |
专项应付款 | 71.04 | 71.04 | 71.04 | 415.79 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 136.80 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 129.18 | 129.75 | 130.33 | 20.00 | |
非流动负债合计 | 19,780.77 | 6,221.55 | 7,086.67 | 13,879.99 | |
负债合计 | 355,223.91 | 354,667.33 | 352,744.84 | 323,508.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,538.77 | 28,538.77 | 28,538.77 | 28,538.77 | |
资本公积 | 18,368.57 | 18,035.92 | 18,035.92 | 19,525.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,399.61 | 13,681.09 | 13,681.09 | 13,681.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,329.68 | 28,770.11 | 28,466.13 | 28,214.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 91,636.63 | 89,025.88 | 88,721.91 | 89,959.82 | |
少数股东权益 | 30,659.70 | 31,256.18 | 31,441.34 | 28,663.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,296.33 | 120,282.06 | 120,163.25 | 118,623.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,520.24 | 474,949.39 | 472,908.09 | 442,131.62 |
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