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| 湖北能源(000883) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,088.16 | 184,728.89 | 196,762.19 | 222,377.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,482.45 | 21,697.84 | 22,691.65 | 18,306.12 | |
| 应收账款 | 76,788.76 | 103,041.51 | 139,250.62 | 62,371.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 54,234.37 | 100,268.46 | 93,977.21 | 117,074.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 382.87 | 341.67 | 341.67 | 341.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,853.17 | 16,001.97 | 9,648.68 | 11,308.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,889.27 | 14,670.72 | 27,368.29 | 38,310.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,650.33 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 296,372.01 | 440,751.06 | 490,040.31 | 470,089.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 817.25 | 817.25 | 817.25 | 817.25 | |
| 长期股权投资 | 362,214.80 | 358,583.43 | 357,097.43 | 351,103.44 | |
| 投资性房地产 | 1,014.80 | 1,023.54 | 1,032.28 | 1,041.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 192,713.61 | 222,966.97 | 160,984.78 | 133,592.31 | |
| 工程物资 | 444.38 | 286.44 | 286.44 | 286.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,201,115.36 | 2,116,769.94 | 2,139,974.70 | 2,162,139.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,115.51 | 40,365.60 | 40,573.68 | 40,876.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | 9,230.19 | |
| 长期待摊费用 | 1,587.15 | 1,619.45 | 1,667.43 | 1,715.99 | |
| 递延所得税资产 | 3,181.59 | 2,135.21 | 2,139.75 | 2,156.58 | |
| 其他非流动资产 | 58,939.54 | 1,789.09 | 1,789.09 | 1,789.09 | |
| 非流动资产合计 | 2,872,374.17 | 2,755,587.12 | 2,715,593.05 | 2,704,748.64 | |
| 资产总计 | 3,168,746.19 | 3,196,338.18 | 3,205,633.36 | 3,174,838.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 345,800.00 | 321,800.00 | 367,500.00 | 343,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,514.36 | 63,263.26 | 63,183.25 | 35,001.50 | |
| 应付账款 | 48,616.07 | 66,603.43 | 55,459.75 | 62,670.92 | |
| 预收款项 | 15,084.51 | 5,778.57 | 5,348.08 | 7,780.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,291.19 | 15,511.18 | 14,094.23 | 13,010.36 | |
| 应交税费 | 10,206.00 | 7,871.73 | 6,154.27 | -1,048.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,578.94 | 4,744.00 | 11,522.63 | 11,147.93 | |
| 应付股利 | 7,557.55 | 8,275.87 | 12,066.71 | 369.21 | |
| 其他应付款 | 53,489.64 | 81,003.29 | 66,317.07 | 57,076.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 380,200.05 | 136,150.00 | 149,294.69 | 46,849.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 936,726.01 | 713,110.69 | 751,357.98 | 576,291.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 567,383.09 | 485,809.24 | 511,842.75 | 692,058.55 | |
| 应付债券 | 201,785.37 | 515,092.74 | 509,581.30 | 515,827.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,706.98 | 10,840.25 | 9,453.18 | 9,190.36 | |
| 非流动负债合计 | 781,875.44 | 1,011,742.23 | 1,030,877.23 | 1,217,076.01 | |
| 负债合计 | 1,718,601.46 | 1,724,852.92 | 1,782,235.20 | 1,793,367.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 267,437.48 | 267,437.48 | 267,437.48 | 267,437.48 | |
| 资本公积 | 767,724.21 | 767,596.63 | 767,923.33 | 767,852.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 89.59 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,547.60 | 26,175.89 | 26,175.89 | 26,175.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 282,876.00 | 310,974.53 | 272,675.55 | 240,275.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,348,674.88 | 1,372,184.54 | 1,334,212.25 | 1,301,741.24 | |
| 少数股东权益 | 101,469.85 | 99,300.73 | 89,185.90 | 79,729.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,450,144.73 | 1,471,485.26 | 1,423,398.15 | 1,381,470.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,168,746.19 | 3,196,338.18 | 3,205,633.36 | 3,174,838.22 | |
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