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| ST中嘉(000889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,184.20 | 19,778.16 | 15,494.19 | 23,297.46 | |
| 交易性金融资产 | 68.10 | 80.95 | 84.30 | 89.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,307.16 | 1,887.00 | 1,478.00 | 410.00 | |
| 应收账款 | 2,878.24 | 1,966.24 | 801.17 | 651.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,530.58 | 4,593.16 | 6,968.46 | 6,129.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 554.79 | 599.08 | 534.85 | 650.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,828.46 | 69,094.13 | 65,261.74 | 64,321.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 100,351.53 | 97,998.72 | 90,622.72 | 95,550.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资性房地产 | 28,144.97 | 23,560.48 | 23,793.71 | 24,026.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,408.63 | 22,052.61 | 22,550.78 | 22,951.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,752.28 | 6,993.57 | 7,250.48 | 7,515.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 447.88 | 315.65 | 379.37 | 417.64 | |
| 递延所得税资产 | 876.78 | 879.67 | 879.67 | 885.90 | |
| 其他非流动资产 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | |
| 非流动资产合计 | 58,231.65 | 54,403.10 | 55,455.13 | 56,398.66 | |
| 资产总计 | 158,583.18 | 152,401.82 | 146,077.85 | 151,948.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 16,700.00 | 15,700.00 | 14,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | |
| 应付账款 | 16,792.79 | 15,622.55 | 15,199.49 | 18,491.98 | |
| 预收款项 | 34,188.85 | 34,494.54 | 30,675.63 | 34,762.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,676.05 | 1,233.27 | 1,083.08 | 1,047.44 | |
| 应交税费 | -3,372.11 | -5,542.63 | -5,410.57 | -4,828.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 16.59 | -- | 3.14 | 3.14 | |
| 应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |
| 其他应付款 | 3,614.45 | 3,945.74 | 3,600.97 | 3,439.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1.75 | 2.40 | 2.64 | |
| 流动负债合计 | 72,504.01 | 68,542.61 | 62,441.55 | 68,806.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,500.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 307.52 | 55.15 | 55.15 | 55.15 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 256.12 | 256.12 | 256.12 | 256.12 | |
| 非流动负债合计 | 12,563.64 | 12,811.27 | 13,311.27 | 14,311.27 | |
| 负债合计 | 85,067.66 | 81,353.88 | 75,752.82 | 83,117.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,870.76 | 33,870.76 | 33,870.76 | 33,870.76 | |
| 资本公积 | 28,829.38 | 28,829.38 | 28,829.38 | 28,829.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,664.59 | 962.53 | 962.53 | 962.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,673.04 | 6,903.62 | 6,177.66 | 4,681.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,037.77 | 70,566.29 | 69,840.33 | 68,343.86 | |
| 少数股东权益 | 477.75 | 481.64 | 484.69 | 487.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,515.52 | 71,047.94 | 70,325.02 | 68,831.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,583.18 | 152,401.82 | 146,077.85 | 151,948.90 | |
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