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ST中嘉(000889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,846.55 | 27,899.61 | 22,320.81 | 22,087.92 | |
交易性金融资产 | 77.34 | 67.20 | 72.27 | 71.08 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | 215.00 | 682.16 | |
应收账款 | 3,545.12 | 3,203.52 | 3,593.28 | 3,372.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,692.72 | 2,835.31 | 3,017.25 | 2,330.45 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 509.68 | 535.36 | 483.35 | 556.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 64,435.59 | 64,268.56 | 62,030.86 | 63,572.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 100,107.01 | 98,809.56 | 91,732.83 | 92,672.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
投资性房地产 | 26,963.34 | 27,258.75 | 27,554.16 | 27,849.56 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 47,223.01 | 20,242.91 | 20,609.37 | 21,016.61 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,688.74 | 5,957.17 | 6,220.51 | 6,486.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,484.06 | 1,029.90 | 571.61 | 409.53 | |
递延所得税资产 | 885.09 | 877.32 | 877.32 | 876.78 | |
其他非流动资产 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | 101.11 | |
非流动资产合计 | 82,845.35 | 55,967.17 | 56,434.08 | 57,239.99 | |
资产总计 | 182,952.35 | 154,776.73 | 148,166.91 | 149,912.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,400.00 | 12,800.00 | 13,600.00 | 8,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | 200.00 | 700.00 | |
应付账款 | 24,123.71 | 16,525.96 | 15,532.47 | 17,450.68 | |
预收款项 | 29,092.35 | 33,766.64 | 28,551.40 | 34,035.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,670.25 | 1,465.94 | 1,319.29 | 1,429.58 | |
应交税费 | -3,787.61 | -5,036.39 | -5,549.67 | -4,345.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 18.60 | 14.97 | 12.85 | 8.17 | |
应付股利 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | |
其他应付款 | 6,148.74 | 3,730.76 | 4,159.00 | 3,472.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 65,753.44 | 64,355.28 | 58,412.75 | 62,938.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,000.00 | 11,000.00 | 11,500.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 317.82 | 337.63 | 337.63 | 307.52 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 256.12 | 256.12 | 256.12 | 256.12 | |
非流动负债合计 | 8,573.94 | 11,593.75 | 12,093.75 | 10,563.64 | |
负债合计 | 74,327.38 | 75,949.03 | 70,506.50 | 73,501.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,552.16 | 33,870.76 | 33,870.76 | 33,870.76 | |
资本公积 | 41,745.98 | 28,829.38 | 28,829.38 | 28,829.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,918.61 | 1,664.59 | 1,664.59 | 1,664.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,933.07 | 13,985.09 | 12,812.41 | 11,573.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,149.81 | 78,349.83 | 77,177.15 | 75,938.09 | |
少数股东权益 | 475.17 | 477.87 | 483.26 | 472.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,624.98 | 78,827.70 | 77,660.41 | 76,411.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,952.35 | 154,776.73 | 148,166.91 | 149,912.69 |
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