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| 欢瑞世纪(000892) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,742.79 | 50,750.39 | 39,143.52 | 37,930.24 | 46,407.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,602.43 | 33,543.73 | 20.00 | 59,224.48 | 46,194.34 |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 1,926.05 | 1,926.05 |
| 应收账款 | 32,602.43 | 33,543.73 | -- | 57,298.43 | 44,268.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 47,552.31 | -- | -- |
| 预付款项 | 15,713.23 | 16,046.17 | 15,848.69 | 25,114.32 | 25,441.35 |
| 其他应收款(合计) | 1,858.31 | 2,686.19 | 2,908.69 | 11,169.45 | 12,452.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,858.31 | -- | 2,908.69 | -- | 12,452.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,784.23 | 76,370.61 | 75,195.94 | 75,318.19 | 86,738.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 9,083.42 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,882.46 | 9,555.37 | 10,267.41 | 9,305.30 | 8,334.43 |
| 流动资产合计 | 189,883.05 | 197,222.66 | 200,019.97 | 218,896.10 | 226,356.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 705.16 | 765.37 | 816.58 | 1,387.69 | 1,440.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,589.79 | 2,625.82 | 2,527.80 | 2,586.29 | 2,644.18 |
| 固定资产净额 | 2,589.79 | -- | 2,527.80 | -- | 2,644.18 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 50.10 | 242.34 | 466.12 | 622.48 | 754.23 |
| 无形资产 | 100.13 | 110.12 | 122.10 | 134.30 | 146.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 442.22 | 498.26 | 555.25 | 570.38 | 707.48 |
| 递延所得税资产 | 23,843.31 | 22,195.69 | 22,244.37 | 18,542.75 | 20,201.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 29,891.43 | 28,895.90 | 29,190.53 | 26,086.70 | 28,137.28 |
| 资产总计 | 219,774.48 | 226,118.56 | 229,210.50 | 244,982.80 | 254,494.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,200.00 | 7,372.40 | 9,239.19 | 8,126.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,668.18 | 7,646.59 | 7,856.95 | 9,053.39 | 8,566.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,668.18 | 7,646.59 | 7,856.95 | 9,053.39 | 8,566.70 |
| 预收款项 | 2,522.85 | 3,084.93 | 3,876.91 | 5,045.07 | 9,333.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 343.61 | 556.28 | 856.97 | 389.41 | 393.86 |
| 应交税费 | 799.85 | 1,100.35 | 801.74 | 414.16 | 619.98 |
| 其他应付款(合计) | 20,471.33 | 20,050.44 | 26,025.99 | 26,103.74 | 18,766.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,471.33 | -- | 26,025.99 | -- | 18,766.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.07 | 240.71 | 652.80 | 613.50 | 906.67 |
| 其他流动负债 | 6,200.06 | 6,748.67 | 7,570.96 | 8,997.38 | 9,066.89 |
| 流动负债合计 | 70,546.56 | 71,221.43 | 74,945.27 | 82,382.04 | 96,363.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 14.05 | 13.89 | 14.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,747.29 | 4,016.49 | 4,141.89 | 4,801.02 | 5,641.04 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,747.29 | 4,016.49 | 4,155.94 | 4,814.91 | 5,655.64 |
| 负债合计 | 74,293.84 | 75,237.92 | 79,101.21 | 87,196.94 | 102,018.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,098.05 | 98,098.05 | 98,098.05 | 98,098.05 | 98,098.05 |
| 资本公积 | 113,072.92 | 113,072.92 | 113,072.92 | 113,072.92 | 113,072.92 |
| 减：库存股 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,083.55 | 3,083.55 | 3,083.55 | 3,083.55 | 3,083.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -63,402.97 | -58,272.81 | -59,063.04 | -52,182.64 | -57,892.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,451.55 | 152,581.71 | 151,791.48 | 158,671.88 | 152,962.48 |
| 少数股东权益 | -1,970.90 | -1,701.08 | -1,682.18 | -886.03 | -487.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,480.64 | 150,880.64 | 150,109.29 | 157,785.86 | 152,475.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,774.48 | 226,118.56 | 229,210.50 | 244,982.80 | 254,494.20 |
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