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| 津滨发展(000897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 310,363.94 | 275,576.10 | 173,789.11 | 166,634.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,919.11 | 8,259.53 | 7,657.78 | 39,210.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 69,484.71 | 61,139.99 | 57,500.98 | 64,319.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,224.51 | 5,899.33 | 8,779.89 | 7,376.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 541,184.63 | 545,495.28 | 536,647.08 | 541,342.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,009,176.91 | 898,370.22 | 784,374.84 | 818,884.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 150.00 | -- | -- | 800.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,269.74 | 7,306.95 | 7,306.95 | 3,806.25 | |
| 投资性房地产 | 17,944.55 | 22,811.89 | 72,921.56 | 72,921.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,337.30 | 1,314.80 | 5,329.27 | 5,429.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 343.21 | 337.05 | 371.09 | 396.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,931.54 | 1,931.54 | 1,931.54 | 1,931.54 | |
| 长期待摊费用 | 177.82 | 196.08 | 610.96 | 673.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,484.69 | 9,363.24 | 13,584.02 | 14,847.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,638.85 | 43,261.54 | 102,055.39 | 100,805.89 | |
| 资产总计 | 1,058,815.76 | 941,631.77 | 886,430.23 | 919,689.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,950.00 | 289,690.00 | 260,600.00 | 303,175.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 43,757.92 | 35,026.18 | 35,584.28 | 32,614.61 | |
| 预收款项 | 203,223.55 | 98,876.74 | 88,218.14 | 68,860.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,389.96 | 1,109.37 | 1,145.47 | 1,050.01 | |
| 应交税费 | 8,966.51 | 2,445.33 | 5,678.26 | 6,143.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,351.08 | 4,949.12 | 3,674.73 | 2,545.68 | |
| 应付股利 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | |
| 其他应付款 | 8,756.70 | 12,097.99 | 12,098.99 | 12,529.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,750.00 | 54,350.00 | 43,000.00 | 22,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 613,243.99 | 506,643.02 | 456,098.16 | 449,517.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,000.00 | 66,229.00 | 94,890.42 | 101,945.42 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 69,922.26 | 69,805.59 | 69,688.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 25,000.00 | 45,000.00 | 20,000.00 | 55,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,266.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,701.91 | 1,590.93 | 5,534.38 | 5,586.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 168,968.71 | 182,742.19 | 190,230.39 | 232,220.59 | |
| 负债合计 | 782,212.70 | 689,385.21 | 646,328.55 | 681,738.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,727.22 | 161,727.22 | 161,727.22 | 161,727.22 | |
| 资本公积 | 18,759.98 | 18,851.27 | 18,851.27 | 18,851.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,494.00 | 6,494.00 | 6,494.00 | 6,494.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,189.26 | -13,708.38 | -14,840.24 | -17,186.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,791.95 | 173,364.12 | 172,232.26 | 169,886.11 | |
| 少数股东权益 | 92,811.11 | 78,882.43 | 67,869.42 | 68,065.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,603.05 | 252,246.56 | 240,101.68 | 237,951.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,058,815.76 | 941,631.77 | 886,430.23 | 919,689.97 | |
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