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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,487.62 | 51,907.63 | 60,496.84 | 55,829.42 | |
| 交易性金融资产 | 618.52 | 569.29 | 609.06 | 593.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,572.37 | 6,763.59 | 13,019.92 | 7,980.27 | |
| 应收账款 | 24,781.99 | 19,138.14 | 26,604.60 | 27,267.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 978.47 | 840.99 | 8,498.56 | 2,020.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,005.12 | 2,613.51 | 3,884.44 | 2,325.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,744.48 | 17,354.39 | 24,342.29 | 22,809.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,188.58 | 99,187.54 | 137,455.71 | 118,826.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,301.00 | 5,814.00 | 6,147.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 92,407.53 | 94,521.70 | 91,224.28 | 87,507.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 752.92 | 2,069.13 | 1,614.23 | 779.63 | |
| 工程物资 | 37.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 429,029.95 | 432,111.60 | 437,702.90 | 442,390.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 295.65 | 143.51 | 149.31 | 155.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 198.48 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 528,022.54 | 534,659.95 | 536,837.72 | 530,832.45 | |
| 资产总计 | 618,211.12 | 633,847.50 | 674,293.43 | 649,659.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 221,400.00 | 227,400.00 | 254,900.00 | 240,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,533.05 | 20,719.95 | 22,140.91 | 12,037.64 | |
| 预收款项 | -- | 18.30 | 18.30 | 9.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 581.82 | 665.70 | 503.31 | 407.15 | |
| 应交税费 | 1,219.82 | -1,046.11 | 325.24 | -614.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 885.59 | 886.38 | 932.41 | 919.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,384.27 | 2,493.58 | 2,506.64 | 2,739.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,300.00 | -- | -- | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 277,304.54 | 251,137.79 | 281,326.81 | 258,898.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,400.00 | 254,400.00 | 268,650.00 | 271,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,400.00 | 254,400.00 | 268,650.00 | 271,650.00 | |
| 负债合计 | 485,704.54 | 505,537.79 | 549,976.81 | 530,548.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | |
| 资本公积 | 59,561.30 | 60,074.30 | 60,407.30 | 61,541.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,444.97 | 15,444.97 | 15,444.97 | 15,444.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,067.46 | -12,777.34 | -17,103.43 | -23,443.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,606.58 | 127,409.70 | 123,416.62 | 118,211.00 | |
| 少数股东权益 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,506.58 | 128,309.70 | 124,316.62 | 119,111.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 618,211.12 | 633,847.50 | 674,293.43 | 649,659.00 | |
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