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| 赣能股份(000899) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,851.38 | 56,768.63 | 40,619.02 | 39,384.01 | |
| 交易性金融资产 | 231.85 | 777.55 | 612.86 | 634.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,697.92 | 1,362.00 | 6,514.73 | 4,172.50 | |
| 应收账款 | 25,767.57 | 22,128.80 | 16,373.50 | 30,168.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,990.81 | 3,966.55 | 1,229.52 | 469.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,900.05 | 2,162.58 | 2,117.49 | 2,235.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,590.00 | 12,018.34 | 19,734.21 | 19,959.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 86,029.59 | 99,184.44 | 87,201.33 | 97,023.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,021.00 | 6,021.00 | 4,959.00 | 6,354.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,401.03 | 95,636.37 | 97,974.14 | 97,008.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 694.27 | 7,249.44 | 1,497.12 | 835.82 | |
| 工程物资 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 37.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 423,182.17 | 412,769.49 | 418,875.89 | 423,474.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 268.02 | 302.66 | 281.55 | 288.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 113.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,514.80 | 1,535.80 | 1,527.58 | |
| 非流动资产合计 | 527,715.46 | 523,529.07 | 525,158.80 | 529,525.93 | |
| 资产总计 | 613,745.05 | 622,713.52 | 612,360.13 | 626,549.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 210,300.00 | 221,300.00 | 231,300.00 | 221,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,946.54 | 20,122.17 | 14,567.76 | 19,207.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 499.09 | 629.38 | 450.56 | 330.04 | |
| 应交税费 | 1,003.47 | 301.02 | -714.01 | 483.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 747.01 | 723.84 | 739.43 | 838.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,439.09 | 2,386.34 | 2,477.87 | 2,516.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 | 27,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,835.20 | 256,462.75 | 263,821.61 | 272,675.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 175,600.00 | 197,600.00 | 197,600.00 | 208,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 175,600.00 | 197,600.00 | 197,600.00 | 208,000.00 | |
| 负债合计 | 436,435.20 | 454,062.75 | 461,421.61 | 480,675.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | 64,667.78 | |
| 资本公积 | 60,281.30 | 60,281.30 | 59,219.30 | 60,614.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,391.44 | 15,444.97 | 15,444.97 | 15,444.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,069.34 | 27,356.73 | 10,706.48 | 4,247.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,409.85 | 167,750.77 | 150,038.52 | 144,974.04 | |
| 少数股东权益 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 177,309.85 | 168,650.77 | 150,938.52 | 145,874.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,745.05 | 622,713.52 | 612,360.13 | 626,549.91 | |
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