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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,002.04 | 128,812.57 | 101,048.77 | 116,096.91 | |
| 交易性金融资产 | 12,694.53 | 2,503.76 | 5,713.75 | 817.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,197.28 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,197.28 | 21,878.11 | 7,239.42 | 10,478.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,618.91 | 13,684.19 | 6,436.27 | 5,939.73 | |
| 其他应收款(合计) | 21,239.16 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,079.02 | 1,172.26 | 1,023.38 | 853.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,160.15 | 11,916.49 | 14,418.91 | 13,644.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,546.14 | 7,976.15 | 4,909.54 | 5,000.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,874.96 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132,344.53 | 117,911.53 | 106,945.03 | 117,145.36 | |
| 流动资产合计 | 339,517.55 | 305,855.06 | 247,735.07 | 272,976.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,248.07 | 6,287.87 | 5,436.96 | 5,406.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,216.00 | 3,216.00 | 3,216.00 | |
| 长期应收款 | 21,153.08 | 22,306.05 | 24,253.67 | 24,062.23 | |
| 长期股权投资 | -- | 60.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 投资性房地产 | 6,449.75 | 6,173.01 | 6,214.41 | 6,238.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,340.89 | 34,232.93 | 71,671.54 | 72,552.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 308,347.09 | 307,955.55 | 263,735.56 | 261,893.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,019,061.41 | 906,659.15 | 913,037.89 | 919,010.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,278.51 | 8,056.30 | 8,096.62 | 4,935.67 | |
| 递延所得税资产 | 358.14 | 84.33 | 142.50 | 69.03 | |
| 其他非流动资产 | 210.00 | 99,616.70 | 91,576.72 | 92,229.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,392,578.94 | 1,394,647.89 | 1,387,521.87 | 1,389,754.42 | |
| 资产总计 | 1,732,096.49 | 1,700,502.96 | 1,635,256.94 | 1,662,731.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,190.00 | 102,600.00 | 81,000.00 | 116,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,831.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,831.52 | 27,233.17 | 20,645.26 | 16,059.15 | |
| 预收款项 | 506.23 | 1,770.44 | 288.39 | 212.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,094.32 | 1,703.09 | 1,469.99 | 1,237.89 | |
| 应交税费 | 5,402.43 | 5,141.64 | 6,612.58 | 8,402.85 | |
| 其他应付款(合计) | 72,322.84 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,838.35 | 5,043.87 | 7,139.98 | 3,822.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,116.24 | -- | |
| 其他应付款 | 69,484.48 | 75,837.07 | 69,196.13 | 79,891.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,900.00 | 11,047.00 | 4,220.00 | 4,220.00 | |
| 其他流动负债 | 120,748.17 | 113,797.88 | 96,177.57 | 95,002.71 | |
| 流动负债合计 | 444,995.50 | 344,174.16 | 288,866.14 | 324,849.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 524,647.00 | 527,680.00 | 530,380.00 | 522,380.00 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 161.51 | -- | -- | 21.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,220.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 626,029.01 | 717,680.00 | 720,380.00 | 712,401.01 | |
| 负债合计 | 1,071,024.51 | 1,061,854.16 | 1,009,246.14 | 1,037,250.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,188.56 | 101,188.56 | 101,188.56 | 77,837.35 | |
| 资本公积 | 97,130.88 | 97,130.88 | 102,567.82 | 125,888.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,108.07 | 6,147.87 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,271.54 | 67,489.22 | 67,489.22 | 67,489.22 | |
| 一般风险准备 | 480.87 | 180.46 | 180.46 | 180.46 | |
| 未分配利润 | 365,159.48 | 357,420.85 | 345,634.29 | 345,264.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 649,339.39 | 629,557.83 | 617,060.34 | 616,660.28 | |
| 少数股东权益 | 11,732.59 | 9,090.97 | 8,950.46 | 8,820.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,071.98 | 638,648.80 | 626,010.80 | 625,480.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,732,096.49 | 1,700,502.96 | 1,635,256.94 | 1,662,731.41 | |
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