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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,722.01 | 101,940.80 | 79,898.97 | 98,455.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 55,482.64 | 26,726.12 | 16,284.86 | 19,089.71 | |
| 应收账款 | 26,058.26 | 38,037.07 | 37,039.14 | 33,797.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,111.60 | 1,004.33 | 601.71 | 1,047.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 505.29 | 739.29 | 548.97 | 73.09 | |
| 应收股利 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,945.30 | 2,512.05 | 2,280.43 | 4,748.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,583.91 | 64,855.09 | 72,183.66 | 84,543.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 238,959.02 | 235,814.76 | 208,837.75 | 241,755.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,895.64 | 96,443.68 | 84,171.84 | 77,697.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 96,720.74 | 63,920.68 | 65,506.84 | 67,061.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.33 | -- | -3.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,584.94 | 33,684.04 | 33,965.11 | 34,138.97 | |
| 开发支出 | 3,492.63 | 5,904.43 | 5,320.64 | 2,045.64 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 93.78 | 494.46 | 492.07 | 492.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,507.16 | 795.58 | 795.58 | 869.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 215,494.88 | 206,442.54 | 195,452.08 | 187,502.66 | |
| 资产总计 | 454,453.90 | 442,257.30 | 404,289.83 | 429,258.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 12,950.00 | 28,950.00 | 24,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,745.02 | 26,310.33 | 21,464.81 | 30,148.95 | |
| 应付账款 | 84,970.41 | 73,145.23 | 71,487.93 | 86,671.51 | |
| 预收款项 | 4,813.21 | 4,443.66 | 5,914.09 | 4,669.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 297.94 | 382.13 | 1,189.81 | 1,184.53 | |
| 应交税费 | 835.63 | 1,009.68 | 447.25 | 1,019.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 568.75 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,089.42 | 5,902.88 | 9,018.49 | 8,016.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,167.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,487.38 | 124,143.92 | 138,472.39 | 155,710.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 50,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,347.00 | 5,605.59 | 5,488.69 | 5,339.69 | |
| 非流动负债合计 | 5,347.00 | 60,605.59 | 10,488.69 | 10,339.69 | |
| 负债合计 | 188,834.38 | 184,749.51 | 148,961.07 | 166,050.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,820.00 | 37,820.00 | 37,820.00 | 37,820.00 | |
| 资本公积 | 156,732.50 | 156,732.50 | 156,732.50 | 156,732.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,948.86 | 18,389.88 | 18,389.88 | 18,389.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,316.12 | 41,467.86 | 39,023.34 | 46,612.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,817.48 | 254,410.24 | 251,965.72 | 259,555.29 | |
| 少数股东权益 | 4,802.03 | 3,097.55 | 3,363.04 | 3,652.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,619.52 | 257,507.79 | 255,328.76 | 263,207.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,453.90 | 442,257.30 | 404,289.83 | 429,258.11 | |
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