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浙商中拓(000906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,675.31 | 85,074.61 | 97,145.49 | 96,374.43 | |
交易性金融资产 | 6,607.65 | 1,855.43 | 569.10 | 431.63 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 53,084.17 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,071.74 | 17,914.93 | 11,590.56 | 7,737.95 | |
应收账款 | 42,012.43 | 38,213.65 | 48,363.74 | 43,716.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 112,682.35 | 162,114.44 | 150,347.04 | 146,377.10 | |
其他应收款(合计) | 7,779.77 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,779.77 | 10,727.75 | 10,811.18 | 5,654.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,762.05 | 82,026.49 | 152,986.21 | 163,402.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 326,591.30 | 397,927.29 | 471,813.30 | 463,694.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 253.20 | 249.40 | 274.80 | 281.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,939.95 | 1,798.38 | 1,832.19 | 1,808.56 | |
投资性房地产 | 4,211.20 | 5,313.03 | 4,050.02 | 4,080.28 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,018.21 | 1,596.31 | 689.54 | 486.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 14,411.81 | 14,444.26 | 14,548.89 | 42,381.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,877.57 | 31,461.37 | 8,299.44 | 8,361.34 | |
开发支出 | 672.76 | 576.41 | 435.38 | 354.35 | |
商誉 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | |
长期待摊费用 | 798.10 | 706.07 | 605.28 | 1,547.88 | |
递延所得税资产 | 2,861.63 | 2,204.39 | 1,519.29 | 1,265.67 | |
其他非流动资产 | 5,722.86 | 5,730.03 | 29,338.87 | 28,394.44 | |
非流动资产合计 | 61,225.51 | 64,537.86 | 62,051.91 | 89,419.96 | |
资产总计 | 387,816.81 | 462,465.15 | 533,865.22 | 553,114.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,878.73 | 39,245.45 | 61,986.67 | 84,102.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 170,833.35 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 160,317.06 | 204,850.74 | 246,693.96 | 223,559.41 | |
应付账款 | 10,516.29 | 12,574.57 | 36,103.93 | 58,504.92 | |
预收款项 | 43,258.66 | 42,747.44 | 29,857.35 | 32,149.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,089.08 | 1,209.46 | 1,272.74 | 2,142.18 | |
应交税费 | 1,833.80 | 1,659.51 | -3,358.64 | -4,226.89 | |
其他应付款(合计) | 15,552.32 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 13.21 | 54.20 | 161.72 | 185.23 | |
应付股利 | 18.59 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,520.51 | 21,465.99 | 21,224.97 | 17,869.66 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 245,445.94 | 323,807.38 | 393,942.70 | 414,286.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 179.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
递延所得税负债 | 16.05 | 15.10 | 21.45 | 33.40 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,695.78 | 115.10 | 121.45 | 133.40 | |
负债合计 | 249,141.72 | 323,922.48 | 394,064.15 | 414,419.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,060.58 | 33,060.58 | 33,060.58 | 33,060.58 | |
资本公积 | 49,819.19 | 51,243.82 | 49,822.28 | 49,826.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,684.57 | 2,652.68 | 2,525.95 | 2,458.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,394.16 | 13,179.29 | 15,304.59 | 13,888.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,958.50 | 100,136.38 | 100,713.39 | 99,234.57 | |
少数股东权益 | 38,716.59 | 38,406.29 | 39,087.68 | 39,459.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,675.09 | 138,542.67 | 139,801.07 | 138,694.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 387,816.81 | 462,465.15 | 533,865.22 | 553,114.09 |
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