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| 浙商中拓(000906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,300.65 | 156,431.50 | 163,156.71 | 167,717.72 | |
| 交易性金融资产 | 2,393.60 | 10,827.67 | 12,501.60 | 9,038.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 270,029.42 | -- | 229,586.11 | 215,512.26 | |
| 应收票据 | 34,512.99 | 66,223.78 | 28,266.93 | 10,532.25 | |
| 应收账款 | 235,516.43 | 243,422.34 | 201,319.18 | 204,980.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185,403.20 | 196,675.34 | 168,334.93 | 153,239.68 | |
| 其他应收款(合计) | 5,092.94 | -- | 12,394.94 | 15,318.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 102.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,990.48 | 10,814.14 | 12,394.94 | 15,318.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 239,584.53 | 144,222.53 | 168,584.13 | 182,173.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,195.58 | 1,101.21 | 15,154.91 | 15,131.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,000.57 | 4,879.17 | 5,445.18 | 4,396.40 | |
| 流动资产合计 | 937,000.48 | 834,597.68 | 775,158.51 | 762,528.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81,962.29 | 53,646.58 | 51,525.66 | 45,844.63 | |
| 长期股权投资 | 1,798.91 | 1,629.47 | 1,629.47 | 1,777.67 | |
| 投资性房地产 | 6,747.09 | 6,802.39 | 6,857.68 | 6,902.74 | |
| 在建工程(合计) | 70.91 | -- | 2,423.65 | 2,404.97 | |
| 在建工程 | 70.91 | 2,421.65 | 2,423.65 | 2,404.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,368.15 | -- | 49,024.26 | 49,697.68 | |
| 固定资产净额 | 23,368.15 | 46,798.42 | 49,024.26 | 49,697.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,087.41 | 22,948.79 | 22,492.00 | 22,730.02 | |
| 开发支出 | 486.62 | 384.77 | 1,134.72 | 1,049.53 | |
| 商誉 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | 458.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,957.23 | 2,032.84 | 2,082.26 | 2,263.44 | |
| 递延所得税资产 | 9,231.86 | 7,483.88 | 7,475.42 | 6,217.52 | |
| 其他非流动资产 | 2,655.20 | 3,650.01 | 3,483.42 | 3,797.26 | |
| 非流动资产合计 | 138,838.89 | 148,272.01 | 148,601.74 | 143,158.67 | |
| 资产总计 | 1,075,839.38 | 982,869.69 | 923,760.25 | 905,686.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,534.46 | 334,777.03 | 285,360.01 | 213,106.26 | |
| 交易性金融负债 | 1,407.14 | 11,603.47 | 14,560.96 | 14,389.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 251,599.74 | -- | 294,189.31 | 331,968.16 | |
| 应付票据 | 212,129.40 | 233,304.78 | 223,122.59 | 228,990.10 | |
| 应付账款 | 39,470.34 | 36,305.42 | 71,066.71 | 102,978.06 | |
| 预收款项 | 161,591.65 | 45,796.86 | 58,812.10 | 52,422.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,670.01 | 3,165.54 | 2,808.72 | 3,247.54 | |
| 应交税费 | 8,516.63 | 6,672.11 | 5,169.88 | 6,068.55 | |
| 其他应付款(合计) | 39,406.93 | -- | 43,120.42 | 34,520.69 | |
| 应付利息 | 1,149.94 | 448.62 | 138.30 | 254.52 | |
| 应付股利 | -- | 4.18 | 4.18 | 4.18 | |
| 其他应付款 | 38,256.99 | 44,105.55 | 42,977.94 | 34,261.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,214.34 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | 13.75 | |
| 流动负债合计 | 772,940.90 | 756,183.57 | 704,021.40 | 657,136.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,625.00 | 22,000.00 | 21,375.00 | 51,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,429.02 | -- | 4,656.92 | 4,074.07 | |
| 长期应付款 | 7,429.02 | 6,897.91 | 4,656.92 | 4,074.07 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,518.50 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | |
| 递延所得税负债 | 56.33 | 123.18 | 123.18 | 22.10 | |
| 长期递延收益 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,128.85 | 29,357.57 | 26,491.59 | 56,082.66 | |
| 负债合计 | 804,069.75 | 785,541.15 | 730,512.98 | 713,219.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,081.25 | 51,081.25 | 51,081.25 | 39,293.27 | |
| 资本公积 | 74,106.46 | 74,176.10 | 74,176.10 | 85,964.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -97.43 | -97.03 | -99.64 | -80.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,749.68 | 5,626.45 | 5,626.45 | 5,626.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,921.95 | 49,131.55 | 45,301.27 | 43,200.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,761.91 | 179,918.32 | 176,085.42 | 174,003.73 | |
| 少数股东权益 | 12,007.71 | 17,410.22 | 17,161.85 | 18,463.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,769.62 | 197,328.54 | 193,247.27 | 192,467.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,075,839.38 | 982,869.69 | 923,760.25 | 905,686.90 | |
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