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浙商中拓(000906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 364,572.82 | 329,364.28 | 393,612.58 | 383,831.00 | |
交易性金融资产 | 26,222.39 | 12,459.13 | 9,353.93 | 12,206.22 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 444,529.24 | 545,670.83 | 576,131.46 | 422,750.93 | |
应收票据 | 56,034.52 | 39,139.34 | 57,280.26 | 34,119.12 | |
应收账款 | 388,494.72 | 506,531.49 | 518,851.20 | 388,631.81 | |
应收款项融资 | 27,930.71 | 19,988.87 | 29,147.15 | 29,806.65 | |
预付款项 | 301,543.32 | 536,261.47 | 442,171.87 | 653,435.29 | |
其他应收款(合计) | 19,545.94 | 10,576.63 | 8,616.87 | 5,411.95 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,545.94 | -- | 8,616.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 458,598.12 | 929,231.10 | 828,144.80 | 1,003,137.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,896.31 | 23,572.65 | 20,569.93 | 33,467.41 | |
流动资产合计 | 1,645,838.85 | 2,407,124.95 | 2,307,748.59 | 2,544,047.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 61,816.10 | 49,557.22 | 46,923.13 | 45,820.60 | |
投资性房地产 | 4,538.21 | 4,320.18 | 6,533.34 | 6,592.80 | |
在建工程(合计) | 6,292.16 | 8,907.34 | 6,495.81 | 3,741.85 | |
在建工程 | 6,292.16 | -- | 6,495.81 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,212.67 | 37,070.19 | 34,521.40 | 33,789.69 | |
固定资产净额 | 43,212.67 | -- | 34,521.40 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,573.81 | 31,441.99 | 30,833.65 | 31,170.66 | |
开发支出 | 786.09 | 657.13 | 471.44 | 313.45 | |
商誉 | 753.28 | 753.35 | 753.28 | 753.28 | |
长期待摊费用 | 2,362.06 | 1,262.36 | 1,324.69 | 1,330.90 | |
递延所得税资产 | 18,570.15 | 14,107.76 | 15,324.12 | 14,720.91 | |
其他非流动资产 | 2,057.74 | 2,303.01 | 2,313.83 | 2,440.74 | |
非流动资产合计 | 174,057.25 | 152,475.52 | 147,589.69 | 142,769.90 | |
资产总计 | 1,819,896.10 | 2,559,600.47 | 2,455,338.28 | 2,686,817.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 327,957.70 | 981,523.44 | 774,662.45 | 1,065,611.20 | |
交易性金融负债 | 27,389.19 | 22,002.46 | 27,851.29 | 5,943.38 | |
应付票据及应付账款 | 535,909.54 | 681,890.68 | 840,648.37 | 711,687.99 | |
应付票据 | 291,037.26 | 377,190.40 | 535,791.50 | 506,290.93 | |
应付账款 | 244,872.28 | 304,700.28 | 304,856.87 | 205,397.06 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,885.84 | 12,776.05 | 11,322.46 | 9,481.22 | |
应交税费 | 44,659.63 | 18,231.42 | 8,988.69 | 12,832.25 | |
其他应付款(合计) | 45,028.85 | 26,128.43 | 35,595.91 | 41,996.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 45,028.85 | -- | 35,595.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,800.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 800.00 | |
其他流动负债 | 89,452.18 | 43,550.48 | 57,263.76 | 59,149.85 | |
流动负债合计 | 1,365,912.71 | 2,175,303.23 | 2,081,158.37 | 2,323,851.39 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,196.06 | 6,097.78 | 5,834.30 | 7,034.30 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 87.88 | 302.28 | 302.28 | 345.57 | |
递延所得税负债 | 4,490.74 | 3,952.53 | 4,537.82 | 4,514.92 | |
长期递延收益 | 970.69 | 975.87 | 981.05 | 986.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 12,745.37 | 11,328.45 | 11,655.44 | 12,881.02 | |
负债合计 | 1,378,658.08 | 2,186,631.68 | 2,092,813.80 | 2,336,732.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,443.63 | 67,443.63 | 67,443.63 | 67,465.80 | |
资本公积 | 66,636.87 | 63,999.73 | 63,511.26 | 63,283.10 | |
减:库存股 | 2,938.11 | 3,144.51 | 3,144.51 | 5,322.60 | |
其他综合收益 | -326.86 | 189.91 | 478.48 | 473.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,499.83 | 11,790.97 | 11,790.97 | 11,790.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 138,885.06 | 131,367.16 | 127,071.65 | 117,865.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 309,200.42 | 346,646.89 | 342,151.49 | 330,556.34 | |
少数股东权益 | 132,037.61 | 26,321.90 | 20,372.98 | 19,528.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 441,238.03 | 372,968.79 | 362,524.47 | 350,084.60 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,819,896.10 | 2,559,600.47 | 2,455,338.28 | 2,686,817.01 |
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