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| ST数源(000909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,573.39 | 35,868.43 | 37,822.90 | 28,033.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,226.46 | 45,226.20 | 46,945.04 | 40,463.14 | |
| 应收票据 | 22,665.30 | 26,266.42 | 28,389.35 | 7,245.18 | |
| 应收账款 | 20,561.16 | 18,959.77 | 18,555.69 | 33,217.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,909.68 | 6,121.35 | 5,591.25 | 6,117.19 | |
| 其他应收款(合计) | 76,258.51 | 76,993.11 | 74,944.49 | 93,042.04 | |
| 应收利息 | -- | 78.22 | 52.55 | 56.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76,258.51 | -- | 74,891.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,642.06 | 83,832.55 | 85,134.71 | 85,209.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 996.18 | 726.87 | 750.67 | 718.56 | |
| 流动资产合计 | 233,606.27 | 248,768.51 | 251,189.05 | 253,583.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 长期股权投资 | 49,368.33 | 51,664.83 | 49,526.09 | 49,672.24 | |
| 投资性房地产 | 19,131.42 | 20,208.83 | 20,385.44 | 20,562.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,966.03 | 2,017.61 | 2,073.75 | 2,122.12 | |
| 固定资产净额 | 1,966.03 | -- | 2,073.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 635.04 | 644.35 | 653.65 | 663.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.01 | 58.21 | 58.32 | 60.74 | |
| 递延所得税资产 | 4,528.60 | 4,659.25 | 4,406.31 | 4,828.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,344.60 | 93,962.12 | 92,343.96 | 93,410.85 | |
| 资产总计 | 323,950.88 | 342,730.64 | 343,533.01 | 346,994.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,751.68 | 53,640.90 | 55,300.00 | 50,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,340.57 | 48,087.24 | 64,585.86 | 46,341.02 | |
| 应付票据 | 5,641.56 | 17,178.40 | 18,842.48 | -- | |
| 应付账款 | 33,699.01 | 30,908.84 | 45,743.38 | -- | |
| 预收款项 | 3,984.13 | 4,275.82 | 2,366.03 | 1,984.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 401.93 | 310.83 | 292.03 | 806.81 | |
| 应交税费 | 5,031.42 | 2,864.87 | 2,313.12 | 6,020.09 | |
| 其他应付款(合计) | 30,702.46 | 42,017.50 | 30,622.94 | 28,860.35 | |
| 应付利息 | -- | 3,067.83 | 1,853.99 | 1,152.77 | |
| 应付股利 | 400.00 | -- | 2,520.00 | 2,520.00 | |
| 其他应付款 | 30,302.46 | -- | 26,248.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 296.78 | 50,000.00 | 49,933.49 | 79,893.58 | |
| 其他流动负债 | 253.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,762.63 | 201,197.17 | 205,413.48 | 214,406.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,469.99 | 14,470.01 | 10,649.43 | 6,091.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,993.14 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | |
| 长期应付款 | 52,989.44 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3.70 | -- | 3.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.51 | |
| 长期递延收益 | 38.34 | 154.34 | 154.34 | 38.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,501.84 | 14,628.43 | 10,807.98 | 6,134.01 | |
| 负债合计 | 196,264.48 | 215,825.59 | 216,221.46 | 220,540.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | |
| 资本公积 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 136.73 | 179.62 | 1,035.49 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,981.46 | 1,817.14 | 1,817.14 | 1,817.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,613.94 | 26,051.80 | 25,605.51 | 25,776.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,173.14 | 106,489.57 | 106,899.15 | 106,034.29 | |
| 少数股东权益 | 20,513.26 | 20,415.47 | 20,412.40 | 20,419.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,686.40 | 126,905.04 | 127,311.55 | 126,454.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,950.88 | 342,730.64 | 343,533.01 | 346,994.71 | |
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