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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
数源科技(000909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,220.94 | 42,940.36 | 29,724.32 | 19,573.39 | 35,868.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 22,450.82 | 23,354.19 | 44,110.63 | 43,226.46 | 45,226.20 |
应收票据 | 280.39 | 293.74 | 19,790.05 | 22,665.30 | 26,266.42 |
应收账款 | 22,170.42 | 23,060.45 | 24,320.59 | 20,561.16 | 18,959.77 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,786.87 | 3,646.40 | 3,615.23 | 8,909.68 | 6,121.35 |
其他应收款(合计) | 66,825.07 | 66,089.47 | 64,344.90 | 76,258.51 | 76,993.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 78.22 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 66,089.47 | -- | 76,258.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81,278.99 | 83,474.67 | 81,782.46 | 84,642.06 | 83,832.55 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 571.79 | 1,037.27 | 1,106.63 | 996.18 | 726.87 |
流动资产合计 | 212,173.91 | 222,111.30 | 224,684.17 | 233,606.27 | 248,768.51 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
长期股权投资 | 48,843.87 | 49,059.68 | 49,191.93 | 49,368.33 | 51,664.83 |
投资性房地产 | 18,457.22 | 18,621.62 | 18,786.15 | 19,131.42 | 20,208.83 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,845.87 | 1,882.07 | 1,912.32 | 1,966.03 | 2,017.61 |
固定资产净额 | -- | 1,882.07 | -- | 1,966.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 607.93 | 616.64 | 625.73 | 635.04 | 644.35 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 47.95 | 48.02 | 48.96 | 49.01 | 58.21 |
递延所得税资产 | 3,673.74 | 3,785.39 | 4,498.40 | 4,528.60 | 4,659.25 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 86,886.08 | 88,269.11 | 89,804.62 | 90,344.60 | 93,962.12 |
资产总计 | 299,059.99 | 310,380.41 | 314,488.79 | 323,950.88 | 342,730.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,019.63 | 31,999.97 | 42,758.76 | 47,751.68 | 53,640.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,753.64 | 29,184.68 | 28,588.17 | 39,340.57 | 48,087.24 |
应付票据 | 2,746.82 | 1,571.51 | 2,745.12 | 5,641.56 | 17,178.40 |
应付账款 | 26,006.82 | 27,613.17 | 25,843.05 | 33,699.01 | 30,908.84 |
预收款项 | -- | -- | -- | 3,984.13 | 4,275.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 271.46 | 240.29 | 300.37 | 401.93 | 310.83 |
应交税费 | 2,346.77 | 2,263.60 | 4,581.37 | 5,031.42 | 2,864.87 |
其他应付款(合计) | 26,183.68 | 26,725.21 | 35,391.19 | 30,702.46 | 42,017.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3,067.83 |
应付股利 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
其他应付款 | -- | 26,725.21 | -- | 30,302.46 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 262.95 | -- | 302.07 | 296.78 | 50,000.00 |
其他流动负债 | 203.23 | 274.49 | -- | 253.66 | -- |
流动负债合计 | 83,031.42 | 94,349.98 | 114,735.33 | 127,762.63 | 201,197.17 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 33,086.24 | 33,122.02 | 18,069.99 | 15,469.99 | 14,470.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 53,078.14 | 53,312.76 | 53,021.48 | 52,993.14 | 3.70 |
长期应付款 | -- | 53,309.06 | -- | 52,989.44 | -- |
专项应付款 | -- | 3.70 | -- | 3.70 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
长期递延收益 | 148.34 | 68.34 | 38.34 | 38.34 | 154.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 86,312.85 | 86,503.37 | 71,130.18 | 68,501.84 | 14,628.43 |
负债合计 | 169,344.27 | 180,853.34 | 185,865.51 | 196,264.48 | 215,825.59 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 | 31,235.25 |
资本公积 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 | 47,205.77 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,242.19 | -273.74 | 211.70 | 136.73 | 179.62 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,981.46 | 1,981.46 | 1,981.46 | 1,981.46 | 1,817.14 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 28,667.31 | 28,209.73 | 27,001.80 | 26,613.94 | 26,051.80 |
归属于母公司股东权益合计 | 107,847.59 | 108,358.46 | 107,635.98 | 107,173.14 | 106,489.57 |
少数股东权益 | 21,868.14 | 21,168.61 | 20,987.30 | 20,513.26 | 20,415.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 129,715.72 | 129,527.07 | 128,623.28 | 127,686.40 | 126,905.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,059.99 | 310,380.41 | 314,488.79 | 323,950.88 | 342,730.64 |
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