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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,889.43 | 149,805.82 | 166,513.88 | 109,107.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,252.96 | 23,236.65 | 19,734.19 | 25,000.63 | |
| 应收账款 | 88,026.54 | 131,096.77 | 131,183.33 | 100,499.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,446.82 | 32,595.31 | 33,975.48 | 37,448.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,315.00 | 11,909.03 | 14,377.16 | 10,928.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,906.16 | 225,388.32 | 226,957.35 | 254,682.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,564.48 | -- | 996.28 | 1,027.28 | |
| 流动资产合计 | 524,401.39 | 574,031.90 | 593,737.67 | 538,695.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,645.22 | 16,579.73 | 17,342.04 | 17,838.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,377.73 | 3,622.64 | 2,833.60 | 2,410.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 245,427.43 | 251,948.92 | 258,027.64 | 263,588.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,594.85 | 80,502.51 | 81,480.26 | 81,978.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,628.48 | 8,704.02 | 8,681.96 | 8,627.99 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 951.63 | 1,062.90 | 1,077.88 | 1,049.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 354,625.34 | 362,420.72 | 369,443.38 | 375,493.26 | |
| 资产总计 | 879,026.73 | 936,452.62 | 963,181.05 | 914,188.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 240,199.84 | 293,569.15 | 301,581.93 | 291,483.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,824.52 | 93,319.97 | 123,416.13 | 95,735.14 | |
| 应付账款 | 91,004.58 | 81,998.97 | 77,410.55 | 77,385.17 | |
| 预收款项 | 22,210.05 | 27,579.95 | 31,707.31 | 25,716.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,198.23 | 7,707.51 | 7,657.91 | 6,632.31 | |
| 应交税费 | 201.85 | 2,958.10 | 1,984.79 | -2,596.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,288.69 | 2,823.33 | 1,764.58 | 769.53 | |
| 应付股利 | 14,312.38 | 6,972.68 | 5,352.68 | 4,468.30 | |
| 其他应付款 | 15,806.02 | 19,514.23 | 16,273.73 | 15,612.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 其他流动负债 | 37,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 489,746.16 | 545,143.89 | 575,849.61 | 523,907.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 15,675.00 | 16,350.00 | 22,025.00 | |
| 应付债券 | 76,517.19 | 76,459.25 | 76,401.31 | 76,343.38 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,562.83 | 1,809.76 | 2,050.82 | 2,288.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 236.47 | 230.64 | 224.81 | 218.98 | |
| 非流动负债合计 | 93,316.49 | 94,174.66 | 95,026.95 | 100,876.03 | |
| 负债合计 | 583,062.65 | 639,318.54 | 670,876.56 | 624,783.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,750.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | |
| 资本公积 | 33,509.54 | 33,509.54 | 33,509.54 | 33,509.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,998.28 | 15,455.61 | 15,455.61 | 15,455.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,830.16 | 130,670.14 | 128,217.27 | 126,613.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 236,363.96 | 231,738.94 | 229,207.99 | 227,598.83 | |
| 少数股东权益 | 59,600.12 | 65,395.14 | 63,096.50 | 61,806.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,964.07 | 297,134.08 | 292,304.49 | 289,405.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,026.73 | 936,452.62 | 963,181.05 | 914,188.42 | |
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