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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,087.24 | 168,815.13 | 119,149.20 | 74,412.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,115.29 | -- | 84,273.05 | 70,665.21 | |
| 应收票据 | 24,504.24 | 11,772.57 | 9,517.72 | 13,903.51 | |
| 应收账款 | 65,611.05 | 73,859.52 | 74,755.33 | 56,761.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,197.37 | 10,193.24 | 9,056.94 | 7,540.61 | |
| 其他应收款(合计) | 8,771.67 | -- | 8,077.15 | 8,842.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,771.67 | 6,121.39 | 8,077.15 | 8,842.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,699.52 | 158,743.49 | 171,384.73 | 187,540.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,901.25 | 575.77 | 557.45 | 662.05 | |
| 流动资产合计 | 400,772.35 | 430,081.11 | 392,498.51 | 349,664.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,462.30 | 3,181.24 | 2,994.74 | 2,820.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,120.15 | -- | 3,058.35 | 2,948.70 | |
| 在建工程 | 4,120.15 | 2,565.13 | 3,058.35 | 2,948.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,375.82 | -- | 127,802.25 | 132,782.94 | |
| 固定资产净额 | 117,375.82 | 126,596.01 | 127,802.25 | 132,782.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,116.92 | 50,454.54 | 50,829.10 | 51,178.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,521.53 | 9,166.23 | 9,102.35 | 8,869.32 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 832.31 | 901.47 | 765.20 | 682.80 | |
| 其他非流动资产 | 6,810.15 | 7,209.94 | 10,288.88 | 10,129.27 | |
| 非流动资产合计 | 192,389.18 | 200,254.56 | 205,020.87 | 209,591.49 | |
| 资产总计 | 593,161.53 | 630,335.66 | 597,519.38 | 559,255.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,755.39 | 94,541.55 | 73,582.58 | 73,089.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,122.39 | -- | 91,149.14 | 88,605.78 | |
| 应付票据 | 14,221.98 | 14,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | |
| 应付账款 | 95,900.41 | 81,811.73 | 85,149.14 | 79,605.78 | |
| 预收款项 | 45,076.43 | 34,129.77 | 50,567.36 | 34,503.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,192.62 | 4,115.35 | 4,311.05 | 3,997.10 | |
| 应交税费 | 12,425.83 | 10,409.61 | 7,208.80 | 3,563.69 | |
| 其他应付款(合计) | 27,752.95 | -- | 33,002.65 | 26,871.38 | |
| 应付利息 | -- | 3,035.19 | 2,245.19 | 1,455.19 | |
| 应付股利 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | 38.40 | |
| 其他应付款 | 27,714.54 | 25,805.11 | 30,719.06 | 25,377.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 79,992.32 | 79,887.86 | 79,785.68 | |
| 流动负债合计 | 290,325.62 | 351,879.04 | 343,709.44 | 314,416.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 4,100.45 | 100.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 7,124.88 | 4,100.45 | 100.45 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 7,124.88 | 4,100.45 | 100.45 | |
| 负债合计 | 290,325.62 | 359,003.92 | 347,809.89 | 314,516.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,077.00 | 53,077.00 | 52,750.00 | 52,750.00 | |
| 资本公积 | 2,209.16 | 1,975.08 | -- | -- | |
| 减：库存股 | 2,302.08 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,031.67 | 65.18 | 12.33 | -273.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,531.77 | 178,586.40 | 160,738.00 | 155,957.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,379.99 | 257,536.14 | 237,332.80 | 232,266.53 | |
| 少数股东权益 | 12,455.92 | 13,795.60 | 12,376.70 | 12,472.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,835.91 | 271,331.75 | 249,709.49 | 244,738.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,161.53 | 630,335.66 | 597,519.38 | 559,255.57 | |
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