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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 198,413.24 | 190,693.85 | 166,945.78 | 139,452.17 | |
| 交易性金融资产 | 20,309.68 | 20,000.00 | 20,010.68 | 20,010.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,998.57 | 118,562.88 | 113,658.27 | 89,306.11 | |
| 应收票据 | 659.09 | -- | -- | 100.00 | |
| 应收账款 | 134,339.49 | 118,562.88 | 113,658.27 | 89,206.11 | |
| 应收款项融资 | 11,303.95 | 5,526.29 | 6,037.79 | 5,504.17 | |
| 预付款项 | 5,009.11 | 7,644.63 | 6,040.77 | 5,880.81 | |
| 其他应收款(合计) | 3,393.99 | 6,813.64 | 7,822.29 | 9,198.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,393.99 | -- | 7,822.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,694.33 | 220,983.82 | 226,933.06 | 233,353.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,147.68 | 7,158.96 | 7,463.44 | 9,139.76 | |
| 流动资产合计 | 600,270.56 | 577,384.07 | 554,912.06 | 511,845.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 387.00 | 391.84 | 391.67 | 392.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,638.28 | 11,636.09 | 8,577.83 | 3,234.55 | |
| 在建工程 | 1,638.28 | -- | 8,577.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,939.38 | 175,442.34 | 175,702.43 | 179,536.39 | |
| 固定资产净额 | 186,939.38 | -- | 175,702.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,023.40 | 61,669.26 | 61,961.50 | 62,563.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,607.96 | 18,986.35 | 19,355.63 | 19,363.31 | |
| 长期待摊费用 | 4,174.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,491.73 | 1,510.56 | 1,477.09 | 1,605.62 | |
| 其他非流动资产 | 5,085.97 | 5,070.61 | 6,023.01 | 6,771.58 | |
| 非流动资产合计 | 280,347.90 | 274,707.04 | 273,489.18 | 273,467.56 | |
| 资产总计 | 880,618.46 | 852,091.11 | 828,401.24 | 785,313.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,506.99 | 28,556.44 | 28,052.60 | 29,266.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 156,181.04 | 164,328.54 | 168,660.77 | 154,069.41 | |
| 应付票据 | 2,920.00 | 22,015.80 | 22,422.76 | 22,607.86 | |
| 应付账款 | 153,261.04 | 142,312.74 | 146,238.01 | 131,461.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 30,966.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,601.12 | 7,729.64 | 7,808.91 | 6,383.46 | |
| 应交税费 | 14,947.62 | 10,493.01 | 7,137.42 | 3,832.72 | |
| 其他应付款(合计) | 31,209.87 | 32,255.01 | 38,574.18 | 35,931.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 900.00 | 73.91 | |
| 其他应付款 | 31,209.87 | -- | 37,674.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,613.85 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他流动负债 | 4,999.20 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 298,711.00 | 287,900.24 | 290,403.62 | 260,465.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 40.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,641.72 | 2,383.98 | 2,376.22 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,383.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,724.45 | 1,853.42 | 1,853.42 | 2,003.33 | |
| 长期递延收益 | 622.13 | 598.65 | 618.10 | 637.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,346.58 | 4,133.79 | 4,910.50 | 5,072.09 | |
| 负债合计 | 301,057.58 | 292,034.03 | 295,314.12 | 265,537.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 55,298.25 | 55,298.25 | |
| 资本公积 | 24,433.17 | 24,435.82 | 30,445.43 | 30,445.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,244.03 | 6,316.64 | |
| 其他综合收益 | 7,700.09 | 8,489.73 | 9,041.36 | 9,285.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 450,440.02 | 430,501.71 | 403,356.93 | 389,149.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,145.51 | 541,999.49 | 515,730.41 | 501,694.55 | |
| 少数股东权益 | 18,415.37 | 18,057.59 | 17,356.71 | 18,081.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,560.88 | 560,057.08 | 533,087.12 | 519,776.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 880,618.46 | 852,091.11 | 828,401.24 | 785,313.40 | |
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