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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,741.36 | 223,380.28 | 186,877.59 | 186,654.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 29,000.00 | 20,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191,301.64 | 169,011.20 | 148,529.81 | 122,677.41 | |
| 应收票据 | 799.28 | 1,214.14 | 842.11 | 671.96 | |
| 应收账款 | 190,502.36 | 167,797.06 | 147,687.71 | 122,005.45 | |
| 应收款项融资 | 13,562.59 | 7,388.39 | 6,056.67 | 5,402.93 | |
| 预付款项 | 7,334.57 | 7,117.71 | 6,374.88 | 6,088.68 | |
| 其他应收款(合计) | 3,731.26 | 5,844.83 | 5,163.24 | 5,228.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,731.26 | -- | 5,163.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 225,775.97 | 239,009.30 | 250,419.48 | 245,343.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 642.69 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,608.70 | 7,372.31 | 9,495.25 | 11,465.55 | |
| 流动资产合计 | 667,698.79 | 659,124.03 | 641,916.92 | 602,861.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 373.06 | 380.64 | 383.35 | 386.78 | |
| 投资性房地产 | 4,134.65 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,398.16 | 3,427.64 | 1,247.55 | 1,593.22 | |
| 在建工程 | 3,398.16 | -- | 1,247.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,085.46 | 177,718.42 | 181,005.58 | 184,344.59 | |
| 固定资产净额 | 173,736.72 | -- | 181,005.58 | -- | |
| 固定资产清理 | 348.73 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,790.18 | 15,498.53 | 16,579.65 | 17,669.27 | |
| 无形资产 | 44,814.00 | 45,302.46 | 45,760.55 | 60,509.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,390.89 | 18,553.81 | 18,519.13 | 18,671.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,841.46 | 3,738.58 | 3,948.24 | 3,972.61 | |
| 递延所得税资产 | 2,620.33 | 2,557.50 | 2,530.57 | 2,542.93 | |
| 其他非流动资产 | 7,768.15 | 6,386.37 | 6,132.06 | 5,381.01 | |
| 非流动资产合计 | 274,216.35 | 273,563.95 | 276,106.67 | 295,071.22 | |
| 资产总计 | 941,915.13 | 932,687.98 | 918,023.60 | 897,932.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,745.02 | 26,551.29 | 31,998.30 | 32,350.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,802.24 | 164,863.99 | 163,686.01 | 169,343.50 | |
| 应付票据 | 2,260.00 | 3,580.00 | 3,500.00 | 4,800.00 | |
| 应付账款 | 165,542.24 | 161,283.99 | 160,186.01 | 164,543.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,740.06 | 11,191.84 | 10,710.01 | 9,494.16 | |
| 应交税费 | 10,481.35 | 9,482.04 | 10,495.31 | 5,682.50 | |
| 其他应付款(合计) | 36,303.54 | 35,692.09 | 31,830.72 | 27,845.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 339.24 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,964.30 | -- | 31,830.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51.71 | -- | 19.85 | 1,613.85 | |
| 其他流动负债 | 4,571.09 | 5,211.87 | 5,321.71 | 4,843.72 | |
| 流动负债合计 | 292,914.32 | 294,319.47 | 299,967.17 | 291,710.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,729.84 | 16,433.03 | 17,398.68 | 18,067.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,468.61 | 1,508.43 | 1,580.43 | 1,652.44 | |
| 长期递延收益 | 533.13 | 555.38 | 577.63 | 602.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,731.58 | 18,496.84 | 19,556.75 | 20,323.10 | |
| 负债合计 | 308,645.90 | 312,816.31 | 319,523.92 | 312,033.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | |
| 资本公积 | 23,789.41 | 24,527.70 | 23,778.04 | 24,433.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,838.03 | 7,525.40 | 7,342.11 | 7,699.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 501,195.15 | 489,619.99 | 471,853.62 | 457,542.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,394.82 | 600,245.31 | 581,546.00 | 568,246.97 | |
| 少数股东权益 | 21,874.42 | 19,626.36 | 16,953.68 | 17,651.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 633,269.23 | 619,871.68 | 598,499.68 | 585,898.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 941,915.13 | 932,687.98 | 918,023.60 | 897,932.51 | |
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