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| 大亚圣象(000910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,543.55 | 218,298.02 | 203,500.79 | 214,557.31 | |
| 交易性金融资产 | 10,139.39 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,679.03 | 173,903.35 | 180,665.93 | 164,486.37 | |
| 应收票据 | 424.41 | 358.77 | 223.24 | 78.54 | |
| 应收账款 | 180,254.63 | 173,544.58 | 180,442.69 | 164,407.83 | |
| 应收款项融资 | 6,990.72 | 6,803.21 | 5,946.73 | 5,956.81 | |
| 预付款项 | 3,740.28 | 5,352.77 | 6,263.08 | 5,996.96 | |
| 其他应收款(合计) | 3,970.86 | 5,586.39 | 4,936.07 | 5,159.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,970.86 | -- | 4,936.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 230,159.38 | 247,984.70 | 258,060.27 | 256,992.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,225.81 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,375.04 | 4,763.72 | 5,264.00 | 7,292.75 | |
| 流动资产合计 | 697,824.08 | 692,692.16 | 694,636.87 | 660,442.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 346.29 | 355.65 | 361.66 | 367.75 | |
| 投资性房地产 | 3,827.68 | 3,904.42 | 3,981.16 | 4,057.91 | |
| 在建工程(合计) | 1,321.74 | 4,960.63 | 4,716.73 | 4,165.81 | |
| 在建工程 | 901.39 | -- | 4,716.73 | -- | |
| 工程物资 | 420.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,364.91 | 166,685.60 | 166,431.73 | 170,062.06 | |
| 固定资产净额 | 168,364.91 | -- | 166,431.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,481.57 | 11,635.31 | 12,766.08 | 13,949.27 | |
| 无形资产 | 42,959.54 | 43,819.34 | 44,190.66 | 44,558.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,198.13 | 19,392.17 | 18,863.60 | 18,365.74 | |
| 长期待摊费用 | 3,426.02 | 3,524.30 | 3,433.28 | 3,659.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,990.03 | 3,525.14 | 3,650.55 | 2,675.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,222.69 | 3,826.36 | 6,529.58 | 7,815.82 | |
| 非流动资产合计 | 257,138.60 | 261,628.92 | 264,925.04 | 269,677.49 | |
| 资产总计 | 954,962.68 | 954,321.08 | 959,561.91 | 930,120.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,695.38 | 19,588.63 | 24,460.97 | 23,386.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,902.09 | 164,280.39 | 172,390.72 | 165,431.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 161,902.09 | 164,280.39 | 172,390.72 | 165,431.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,733.55 | 11,515.86 | 11,081.86 | 10,645.33 | |
| 应交税费 | 11,608.94 | 9,564.37 | 9,512.65 | 5,026.92 | |
| 其他应付款(合计) | 32,253.85 | 33,247.73 | 34,972.89 | 30,615.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 67.93 | 97.93 | |
| 其他应付款 | 32,253.85 | -- | 34,904.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 397.45 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,165.31 | 4,746.93 | 5,378.94 | 4,968.65 | |
| 流动负债合计 | 276,300.46 | 282,707.31 | 301,860.68 | 282,809.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,158.97 | 11,625.59 | 12,618.35 | 13,326.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,500.00 | -- | -- | 2,319.17 | |
| 长期应付款 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,379.70 | 1,362.29 | 1,407.01 | 1,452.00 | |
| 长期递延收益 | 444.13 | 466.38 | 488.63 | 510.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,482.80 | 13,454.26 | 14,514.00 | 17,608.22 | |
| 负债合计 | 292,783.26 | 296,161.57 | 316,374.67 | 300,417.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | 54,739.75 | |
| 资本公积 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 | 23,789.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,312.29 | 9,264.58 | 8,274.31 | 7,403.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | 23,832.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 534,467.58 | 524,787.96 | 511,570.78 | 499,001.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 646,141.51 | 636,414.18 | 622,206.73 | 608,766.64 | |
| 少数股东权益 | 16,037.91 | 21,745.33 | 20,980.51 | 20,936.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 662,179.42 | 658,159.51 | 643,187.23 | 629,702.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 954,962.68 | 954,321.08 | 959,561.91 | 930,120.02 | |
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