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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,336.70 | 28,904.55 | 23,573.90 | 23,891.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,837.04 | 17,179.26 | 16,197.45 | 15,470.96 | |
| 应收账款 | 12,092.42 | 10,237.42 | 9,520.53 | 9,114.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,654.26 | 6,644.22 | 5,727.78 | 5,472.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,578.40 | 2,126.48 | 1,750.63 | 1,582.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,870.45 | 10,444.97 | 9,655.30 | 8,073.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 541.70 | 302.12 | 27.74 | 427.55 | |
| 流动资产合计 | 78,910.95 | 75,839.02 | 66,453.33 | 64,032.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 长期应收款 | 4,392.49 | 3,872.49 | 3,852.49 | 660.10 | |
| 长期股权投资 | 252.65 | 252.65 | 256.65 | 256.65 | |
| 投资性房地产 | 9,303.85 | 9,384.34 | 9,464.83 | 9,545.31 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,126.62 | 6,871.63 | 5,464.71 | 4,798.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,483.11 | 36,787.93 | 36,716.19 | 37,004.14 | |
| 固定资产清理 | 0.10 | 2,062.70 | 2,062.70 | 2,064.66 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,506.86 | 15,412.34 | 15,521.98 | 15,569.19 | |
| 开发支出 | 508.35 | 537.55 | 527.06 | 513.46 | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 26.06 | 17.17 | 18.97 | 20.32 | |
| 递延所得税资产 | 849.74 | 798.66 | 798.66 | 798.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,263.18 | 80,810.80 | 79,497.58 | 75,544.57 | |
| 资产总计 | 159,174.13 | 156,649.82 | 145,950.91 | 139,577.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,513.00 | 9,313.00 | 8,313.00 | 10,313.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,871.94 | 1,532.23 | 585.16 | -- | |
| 应付账款 | 9,036.04 | 6,504.90 | 6,672.13 | 4,858.89 | |
| 预收款项 | 8,398.13 | 9,213.58 | 3,866.96 | 4,208.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,615.92 | 1,101.40 | 985.54 | 981.01 | |
| 应交税费 | 1,792.89 | 656.86 | 1,461.84 | 1,017.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 311.31 | 275.25 | 221.25 | 167.26 | |
| 应付股利 | 2,928.36 | 609.96 | 609.96 | 609.96 | |
| 其他应付款 | 7,513.53 | 7,407.53 | 7,550.18 | 6,558.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 182.28 | 138.35 | 99.14 | 166.59 | |
| 流动负债合计 | 39,163.41 | 36,753.06 | 31,365.16 | 29,881.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,235.87 | 3,503.29 | 4,269.92 | 4,871.13 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 2,579.00 | 2,579.00 | 2,579.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 763.47 | 216.88 | 219.39 | 180.85 | |
| 非流动负债合计 | 3,999.34 | 6,299.17 | 7,068.31 | 7,630.97 | |
| 负债合计 | 43,162.74 | 43,052.22 | 38,433.47 | 37,512.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,458.60 | 3,458.60 | 3,458.60 | 3,458.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,436.71 | 2,826.18 | 2,826.18 | 2,826.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,905.53 | 48,577.05 | 45,164.00 | 42,703.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,826.34 | 72,887.33 | 69,474.27 | 67,013.31 | |
| 少数股东权益 | 39,185.05 | 40,710.27 | 38,043.16 | 35,051.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,011.39 | 113,597.59 | 107,517.43 | 102,064.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,174.13 | 156,649.82 | 145,950.91 | 139,577.15 | |
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