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| 华北高速(000916) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,213.02 | 143,254.39 | 164,434.41 | 137,994.08 | |
| 交易性金融资产 | 12,946.71 | 6,117.38 | 12,045.67 | 11,953.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,172.45 | 2,665.56 | 2,553.22 | 2,924.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142.91 | 70.72 | 47.64 | 765.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 614.21 | 651.11 | 368.81 | 340.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,096.17 | 2,967.19 | 2,500.15 | 12,632.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 252.26 | 1,296.54 | 1,228.08 | 317.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 608.00 | 450.00 | 7,600.00 | 26,550.00 | |
| 流动资产合计 | 161,045.72 | 157,472.90 | 190,777.99 | 193,476.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 38,256.23 | 36,553.04 | 41,458.81 | 37,761.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 29,414.00 | 29,414.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,290.51 | 20,590.20 | 15,300.00 | 15,300.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 9,398.12 | 6,859.19 | 2,699.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,049.81 | 154,165.90 | 156,965.67 | 159,643.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 685.13 | 688.72 | 694.65 | 700.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28.00 | 29.75 | 31.50 | 33.25 | |
| 递延所得税资产 | 182.01 | 59.01 | 50.03 | 37.28 | |
| 其他非流动资产 | 10,209.41 | 10,479.55 | 10,487.92 | 505.87 | |
| 非流动资产合计 | 264,115.10 | 261,378.30 | 231,847.76 | 216,681.60 | |
| 资产总计 | 425,160.82 | 418,851.21 | 422,625.75 | 410,158.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,944.65 | 6,846.16 | 6,428.48 | 7,046.57 | |
| 预收款项 | 396.54 | 437.39 | 253.38 | 361.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,853.14 | 1,124.49 | 1,432.77 | 1,215.96 | |
| 应交税费 | 1,590.41 | 474.07 | 1,487.74 | 1,381.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,338.94 | 5,704.80 | 8,720.00 | -- | |
| 其他应付款 | 9,437.99 | 2,234.35 | 1,451.22 | 1,401.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,561.68 | 16,821.26 | 19,773.59 | 11,406.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
| 预计非流动负债 | 73.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,866.34 | 3,601.64 | 4,757.51 | 3,742.61 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,939.92 | 4,361.64 | 5,517.51 | 4,502.61 | |
| 负债合计 | 27,501.60 | 21,182.90 | 25,291.10 | 15,909.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | |
| 资本公积 | 146,220.30 | 144,137.32 | 147,816.64 | 145,043.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,676.43 | 46,493.07 | 46,493.07 | 46,493.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,308.12 | 93,329.83 | 89,237.24 | 88,917.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,204.85 | 392,960.22 | 392,546.95 | 389,453.58 | |
| 少数股东权益 | 6,454.37 | 4,708.09 | 4,787.70 | 4,795.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,659.22 | 397,668.31 | 397,334.66 | 394,248.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,160.82 | 418,851.21 | 422,625.75 | 410,158.17 | |
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