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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 231,083.09 | 172,608.04 | 164,540.63 | 169,285.98 | |
| 交易性金融资产 | 2,585.65 | 1,585.98 | 1,341.65 | 1,285.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 41.69 | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 8,347.91 | 7,771.70 | 7,441.39 | 5,777.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,931.94 | 15,770.94 | 23,298.68 | 24,098.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,769.35 | 2,418.96 | 2,952.71 | 1,787.66 | |
| 其他应收款 | 12,159.81 | 21,087.65 | 27,454.08 | 20,868.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,821.43 | 104,313.02 | 97,965.68 | 96,786.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 383,699.19 | 325,597.98 | 324,994.83 | 319,919.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,987.96 | 205.80 | 624.89 | 2,896.07 | |
| 持有至到期投资 | 31,913.28 | 33,004.10 | 34,094.91 | 35,185.72 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,967.10 | 58,972.21 | 55,894.45 | 47,479.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,296.75 | 40,168.32 | 29,653.90 | 25,421.54 | |
| 工程物资 | 2,097.78 | 2,198.26 | 2,084.38 | 2,197.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 348,654.84 | 326,086.12 | 331,848.92 | 330,522.96 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.32 | -- | 2.76 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,777.91 | 32,790.34 | 32,855.16 | 32,175.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56.06 | 56.06 | 56.06 | 220.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,282.16 | 1,244.10 | 1,269.44 | 1,348.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,285.24 | 2,080.45 | 2,115.65 | 2,125.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 543,319.10 | 496,806.07 | 490,497.77 | 479,574.77 | |
| 资产总计 | 927,018.29 | 822,404.06 | 815,492.60 | 799,494.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,160.00 | 92,455.00 | 116,703.00 | 147,408.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 220.00 | 4,371.50 | 11,198.00 | 14,796.25 | |
| 应付账款 | 53,078.60 | 44,813.02 | 40,953.50 | 51,352.69 | |
| 预收款项 | 116,378.47 | 58,419.90 | 59,602.22 | 46,652.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,237.12 | 3,234.02 | 2,970.51 | 2,346.10 | |
| 应交税费 | 23,437.33 | 32,971.54 | 28,657.47 | 27,385.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 20.67 | 20.16 | 93.40 | |
| 应付股利 | 698.41 | 1,345.82 | 1,356.60 | 1,447.51 | |
| 其他应付款 | 19,224.14 | 17,460.57 | 21,362.25 | 18,193.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,600.00 | 60,000.00 | 75,000.00 | 88,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 318,034.06 | 315,092.04 | 357,823.71 | 397,676.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,040.00 | 258,840.00 | 210,340.00 | 157,840.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,980.84 | 246.04 | 297.62 | 278.93 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 329,020.84 | 259,086.04 | 210,637.62 | 158,118.93 | |
| 负债合计 | 647,054.90 | 574,178.08 | 568,461.33 | 555,794.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,637.84 | 40,637.84 | 40,637.84 | 40,637.84 | |
| 资本公积 | 152,753.66 | 126,812.44 | 127,095.95 | 126,539.96 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,652.94 | 14,864.53 | 14,864.53 | 14,864.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,669.09 | -13,418.43 | -14,341.02 | -14,332.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,373.31 | 168,896.39 | 168,257.31 | 167,710.22 | |
| 少数股东权益 | 84,590.09 | 79,329.59 | 78,773.96 | 75,989.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,963.40 | 248,225.98 | 247,031.27 | 243,699.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 927,018.29 | 822,404.06 | 815,492.60 | 799,494.61 | |
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