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| 海信家电(000921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,441.01 | 80,840.31 | 87,903.34 | 88,387.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | 666.11 | 4,588.51 | 4,200.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 437,630.25 | 443,117.22 | 515,049.38 | 442,401.91 | |
| 应收票据 | 228,970.60 | 212,046.67 | 202,265.29 | 164,238.37 | |
| 应收账款 | 208,659.64 | 231,070.54 | 312,784.09 | 278,163.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,980.44 | 25,006.08 | 44,624.85 | 52,720.47 | |
| 其他应收款(合计) | 23,401.19 | 43,235.36 | 44,688.47 | 55,533.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,401.19 | 43,235.36 | 44,688.47 | 55,533.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 227,013.96 | 240,311.38 | 335,281.76 | 328,041.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,787.23 | 21,594.67 | 30,841.68 | 29,029.97 | |
| 流动资产合计 | 853,254.08 | 854,771.12 | 1,062,977.99 | 1,000,315.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 132,325.34 | 119,600.59 | 111,986.49 | 116,348.82 | |
| 投资性房地产 | 2,895.81 | 2,958.34 | 3,020.88 | 3,083.41 | |
| 在建工程(合计) | 6,483.78 | 8,658.51 | 18,554.34 | 26,783.05 | |
| 在建工程 | 6,483.78 | 8,658.51 | 18,554.34 | 26,783.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 353,125.64 | 349,643.89 | 339,821.72 | 327,039.53 | |
| 固定资产净额 | 352,978.77 | 349,243.89 | 339,035.95 | 326,700.88 | |
| 固定资产清理 | 146.87 | 399.99 | 785.77 | 338.65 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,437.98 | 69,465.42 | 66,170.20 | 66,640.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,059.97 | 1,059.74 | 1,150.53 | 1,301.97 | |
| 递延所得税资产 | 10,309.11 | 11,685.55 | 13,788.04 | 9,928.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 576,027.63 | 563,462.05 | 554,882.21 | 551,525.74 | |
| 资产总计 | 1,429,281.70 | 1,418,233.17 | 1,617,860.20 | 1,551,841.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,349.68 | 21,030.54 | 38,829.36 | 32,648.01 | |
| 交易性金融负债 | 976.77 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 580,946.62 | 578,519.48 | 741,639.97 | 703,644.52 | |
| 应付票据 | 293,117.45 | 275,875.15 | 213,435.81 | 210,533.79 | |
| 应付账款 | 287,829.17 | 302,644.34 | 528,204.15 | 493,110.73 | |
| 预收款项 | 71,293.43 | 52,292.15 | 44,580.66 | 60,258.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,074.93 | 23,236.38 | 24,027.93 | 22,481.35 | |
| 应交税费 | 16,168.63 | 13,345.45 | 16,452.62 | 14,091.19 | |
| 其他应付款(合计) | 148,374.42 | 155,642.76 | 161,903.60 | 174,059.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.21 | 3.77 | 0.21 | |
| 其他应付款 | 148,374.42 | 155,642.55 | 161,899.83 | 174,059.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 79,410.56 | 94,358.01 | 102,616.37 | 83,656.04 | |
| 流动负债合计 | 944,595.04 | 938,424.76 | 1,130,050.50 | 1,090,838.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,095.90 | 35,503.30 | 37,265.99 | 40,664.39 | |
| 递延所得税负债 | 34.77 | 3.50 | 3.50 | 16.56 | |
| 长期递延收益 | 5,175.06 | 5,647.04 | 5,808.46 | 6,051.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,305.73 | 41,153.84 | 43,077.95 | 46,732.84 | |
| 负债合计 | 981,900.77 | 979,578.60 | 1,173,128.45 | 1,137,571.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | 135,849.56 | |
| 资本公积 | 215,552.92 | 215,376.56 | 215,376.56 | 212,606.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,148.23 | 1,473.06 | 976.06 | 1,089.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,062.23 | 14,518.95 | 14,518.95 | 14,518.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,365.85 | 24,845.69 | 29,447.40 | 1,325.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 404,401.77 | 392,486.80 | 396,591.52 | 365,390.67 | |
| 少数股东权益 | 42,979.17 | 46,167.76 | 48,140.23 | 48,878.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,380.94 | 438,654.57 | 444,731.75 | 414,269.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,429,281.70 | 1,418,233.17 | 1,617,860.20 | 1,551,841.01 | |
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