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| 海信家电(000921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 965,400.76 | 503,026.56 | 394,775.55 | 364,846.36 | 455,150.23 |
| 交易性金融资产 | 23.02 | 14.32 | 12.37 | 20.74 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 894,423.01 | 681,952.62 | 662,962.49 | 606,820.32 | 586,616.47 |
| 应收票据 | 486,951.97 | 227,773.28 | 246,743.78 | 297,174.86 | 245,894.96 |
| 应收账款 | 407,471.04 | 454,179.34 | 416,218.70 | 309,645.46 | 340,721.51 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 18,965.89 | 21,719.26 | 28,680.14 | 22,412.07 | 19,616.04 |
| 其他应收款(合计) | 48,468.95 | 29,864.02 | 98,754.98 | 31,892.70 | 25,036.30 |
| 应收利息 | -- | 48.41 | 25.83 | 19.73 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 73,451.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 29,815.60 | -- | 31,872.97 | 25,036.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 300,644.81 | 287,611.38 | 311,527.88 | 295,575.28 | 248,353.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 307,941.37 | 227,746.54 | 97,254.95 | 108,117.30 | 101,059.88 |
| 流动资产合计 | 2,535,867.81 | 1,751,934.69 | 1,593,968.34 | 1,429,684.76 | 1,435,832.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 45,671.75 | 306,738.25 | 278,475.55 | 332,678.30 | 309,587.97 |
| 投资性房地产 | 2,054.85 | 2,120.28 | 2,185.71 | 2,251.14 | 2,316.57 |
| 在建工程(合计) | 25,304.99 | 5,646.65 | 7,030.65 | 8,429.65 | 7,133.96 |
| 在建工程 | -- | 5,646.65 | -- | 8,429.65 | 7,133.96 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 344,702.54 | 318,266.80 | 323,533.10 | 326,393.19 | 327,013.57 |
| 固定资产净额 | -- | 317,718.50 | -- | 326,310.27 | 327,013.57 |
| 固定资产清理 | -- | 548.30 | -- | 82.92 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,645.01 | 4,149.18 | 4,356.44 | -- | -- |
| 无形资产 | 186,158.91 | 71,113.30 | 71,687.07 | 71,470.69 | 70,563.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,592.54 | 2,406.39 | 2,621.04 | 2,534.98 | 883.01 |
| 递延所得税资产 | 49,028.02 | 8,529.39 | 9,078.44 | 9,347.79 | 11,220.58 |
| 其他非流动资产 | 120,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 782,158.61 | 718,970.23 | 698,967.99 | 753,105.74 | 717,370.99 |
| 资产总计 | 3,318,026.43 | 2,470,904.91 | 2,292,936.33 | 2,182,790.50 | 2,164,561.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 45.91 | 43.52 | -- | 276.59 | 564.45 |
| 应付票据及应付账款 | 1,321,681.28 | 1,150,178.35 | 1,067,612.25 | 981,570.43 | 1,007,811.08 |
| 应付票据 | 833,144.56 | 658,667.96 | -- | 544,236.91 | -- |
| 应付账款 | 488,536.71 | 491,510.39 | -- | 437,333.52 | -- |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54,116.53 | 31,339.66 | 29,161.76 | 32,880.01 | 29,480.54 |
| 应交税费 | 36,679.56 | 19,775.81 | 18,772.50 | 23,067.59 | 18,633.35 |
| 其他应付款(合计) | 493,325.84 | 246,168.31 | 171,604.72 | 176,631.94 | 181,007.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 41,290.58 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 246,168.31 | -- | 176,631.94 | 181,007.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 80,799.87 | 95,592.10 | 75,672.24 | 64,617.89 | 76,295.56 |
| 流动负债合计 | 2,084,457.10 | 1,575,344.76 | 1,411,655.35 | 1,350,648.56 | 1,356,780.91 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,900.97 | 3,760.79 | 3,965.48 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 45,998.54 | 33,795.52 | 33,780.09 | 32,955.75 | 33,417.42 |
| 递延所得税负债 | 2,655.15 | 1,008.93 | 413.81 | 404.46 | 193.41 |
| 长期递延收益 | 11,138.05 | 12,384.84 | 10,765.99 | 9,841.03 | 8,002.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,692.72 | 50,950.08 | 48,925.37 | 43,201.24 | 41,613.82 |
| 负债合计 | 2,150,149.81 | 1,626,294.85 | 1,460,580.72 | 1,393,849.81 | 1,398,394.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 | 136,272.54 |
| 资本公积 | 206,179.90 | 207,647.32 | 207,647.32 | 207,647.32 | 207,811.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,473.54 | 2,261.90 | 1,834.40 | 1,689.63 | 2,137.99 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 55,627.29 | 55,627.29 | 55,627.29 | 55,627.29 | 47,864.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 427,550.64 | 388,629.73 | 376,110.15 | 333,945.66 | 319,349.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 828,103.91 | 790,438.78 | 777,491.70 | 735,182.44 | 713,436.96 |
| 少数股东权益 | 339,772.70 | 54,171.29 | 54,863.91 | 53,758.26 | 52,729.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,167,876.61 | 844,610.07 | 832,355.61 | 788,940.70 | 754,808.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,318,026.43 | 2,470,904.91 | 2,292,936.33 | 2,182,790.50 | 2,164,561.29 |
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