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| 众合科技(000925) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,078.47 | 65,084.13 | 58,414.85 | 71,988.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,750.43 | 138,376.78 | 146,428.75 | 141,198.02 | |
| 应收票据 | 7,835.66 | 2,818.81 | 3,529.92 | 5,743.34 | |
| 应收账款 | 144,914.77 | 135,557.98 | 142,898.83 | 135,454.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,449.63 | 20,580.59 | 13,830.64 | 14,126.03 | |
| 其他应收款(合计) | 7,409.97 | 8,918.57 | 7,515.39 | 16,394.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 750.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,409.97 | 8,918.57 | 7,515.39 | 15,644.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,713.90 | 55,150.22 | 42,380.83 | 32,836.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,560.67 | 9,282.04 | 12,694.88 | 6,485.40 | |
| 流动资产合计 | 304,963.06 | 297,392.33 | 281,265.34 | 283,029.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,266.85 | 1,045.25 | 1,045.25 | 1,045.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 58,091.90 | 59,834.76 | 54,535.51 | 56,085.15 | |
| 长期股权投资 | 30,487.78 | 27,672.95 | 17,287.27 | 17,482.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,710.89 | 10,389.19 | 7,654.14 | 7,399.92 | |
| 在建工程 | 28,710.89 | 10,389.19 | 7,654.14 | 7,399.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,286.71 | 33,479.33 | 33,898.99 | 34,022.75 | |
| 固定资产净额 | 33,286.71 | 33,479.33 | 33,898.99 | 34,022.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,823.10 | 95,986.64 | 98,687.39 | 98,997.54 | |
| 开发支出 | 7,525.47 | 6,682.53 | 5,570.35 | 8,055.03 | |
| 商誉 | 64,026.56 | 72,863.23 | 72,863.23 | 72,863.23 | |
| 长期待摊费用 | 376.68 | 416.83 | 445.33 | 443.71 | |
| 递延所得税资产 | 7,185.38 | 6,907.44 | 6,226.33 | 6,534.11 | |
| 其他非流动资产 | 11,824.91 | 4,411.36 | 4,890.84 | 4,873.09 | |
| 非流动资产合计 | 341,606.23 | 319,689.51 | 303,104.63 | 307,802.41 | |
| 资产总计 | 646,569.29 | 617,081.85 | 584,369.97 | 590,831.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,946.69 | 136,362.53 | 122,678.94 | 129,154.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,243.39 | 124,595.77 | 113,558.50 | 105,394.50 | |
| 应付票据 | 25,579.09 | -- | 8,736.44 | 12,212.22 | |
| 应付账款 | 112,664.30 | -- | 104,822.06 | 93,182.28 | |
| 预收款项 | 15,524.59 | 24,091.50 | 22,838.32 | 29,982.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,968.40 | 1,799.75 | 1,483.13 | 1,292.46 | |
| 应交税费 | 7,129.05 | 3,304.40 | 2,568.10 | 4,673.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,799.40 | 10,597.23 | 8,876.65 | 5,844.00 | |
| 应付利息 | 372.54 | -- | 1,738.52 | 1,385.17 | |
| 应付股利 | 889.60 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,537.26 | 10,597.23 | 7,138.13 | 4,458.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,493.47 | 14,361.57 | 14,506.80 | 12,287.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 338,104.99 | 315,112.75 | 286,510.44 | 288,629.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,420.94 | 49,593.25 | 51,289.70 | 55,328.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,618.85 | -- | -- | 1,127.52 | |
| 长期应付款 | 14,618.85 | -- | -- | 1,127.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,586.41 | 4,637.35 | 4,769.58 | 4,663.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 64,626.19 | 54,230.60 | 56,059.28 | 61,119.86 | |
| 负债合计 | 402,731.18 | 369,343.35 | 342,569.72 | 349,749.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,009.60 | 55,009.60 | 55,009.60 | 39,292.57 | |
| 资本公积 | 188,039.94 | 187,400.14 | 187,400.14 | 203,117.17 | |
| 减：库存股 | 687.82 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,787.95 | -1,143.80 | -2,591.72 | -3,098.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,588.94 | 1,588.94 | 1,588.94 | 1,588.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,983.60 | -6,593.41 | -9,046.47 | -10,589.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,179.10 | 236,261.48 | 232,360.49 | 230,309.83 | |
| 少数股东权益 | 9,659.01 | 11,477.02 | 9,439.75 | 10,772.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,838.11 | 247,738.50 | 241,800.25 | 241,082.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 646,569.29 | 617,081.85 | 584,369.97 | 590,831.97 | |
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