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| 福星股份(000926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,018,360.70 | 1,011,824.06 | 689,125.14 | 727,288.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 16,892.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,570.46 | -- | 92,501.27 | -- | |
| 应收票据 | 55,148.33 | 20,935.17 | 33,765.22 | 13,007.92 | |
| 应收账款 | 56,422.13 | 56,036.95 | 58,736.05 | 55,641.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 717,899.00 | 703,319.53 | 715,550.62 | 735,617.03 | |
| 其他应收款(合计) | 34,303.17 | -- | 27,554.42 | -- | |
| 应收利息 | 2,720.39 | 2,043.33 | 1,736.67 | 7,548.61 | |
| 应收股利 | 2,805.21 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,777.57 | 33,726.72 | 25,817.75 | 31,505.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,879,844.95 | 1,776,387.02 | 1,727,533.94 | 1,740,509.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,157.82 | 38,086.71 | 46,974.96 | 51,106.91 | |
| 流动资产合计 | 3,824,136.11 | 3,642,359.49 | 3,299,240.35 | 3,379,118.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,723.24 | 4,723.24 | 4,723.24 | 4,723.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,931.16 | -- | 1,157.20 | -- | |
| 投资性房地产 | 507,234.39 | 493,194.08 | 491,499.20 | 487,515.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,221.72 | -- | 168,980.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 155,221.72 | 163,453.90 | 168,980.90 | 173,995.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,199.62 | 6,239.73 | 6,279.83 | 6,319.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | |
| 长期待摊费用 | 60.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 35,197.44 | 29,992.45 | 24,066.43 | 24,304.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | 229.95 | 342.95 | 522.41 | |
| 非流动资产合计 | 729,614.26 | 698,879.35 | 698,095.76 | 698,427.12 | |
| 资产总计 | 4,553,750.37 | 4,341,238.84 | 3,997,336.11 | 4,077,545.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,931.78 | 45,910.53 | 45,726.93 | 117,057.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 209,056.52 | -- | 222,703.44 | -- | |
| 应付票据 | 28,123.80 | 31,009.45 | 40,378.45 | 48,868.00 | |
| 应付账款 | 180,932.72 | 166,897.36 | 182,324.99 | 159,665.95 | |
| 预收款项 | 822,985.04 | 678,355.11 | 624,102.79 | 534,212.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,900.53 | 4,314.07 | 4,451.30 | 3,897.47 | |
| 应交税费 | 43,617.48 | 29,904.11 | 19,714.45 | 38,629.89 | |
| 其他应付款(合计) | 72,866.96 | -- | 80,938.59 | -- | |
| 应付利息 | 37,384.49 | 33,118.24 | 38,597.08 | 24,241.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,482.46 | 38,021.98 | 42,341.51 | 33,669.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,345.32 | 118,837.37 | 139,131.50 | 284,802.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,490,703.63 | 1,146,368.22 | 1,136,769.00 | 1,245,044.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 490,450.00 | 648,248.49 | 536,096.86 | 583,974.08 | |
| 应付债券 | 1,066,985.44 | 968,385.96 | 890,189.73 | 828,796.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 218,725.57 | -- | 174,457.49 | -- | |
| 长期应付款 | 218,725.57 | 280,144.64 | 174,457.49 | 139,591.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82,026.56 | 70,700.45 | 70,387.90 | 68,902.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,858,187.57 | 1,967,479.55 | 1,671,131.99 | 1,621,264.26 | |
| 负债合计 | 3,348,891.20 | 3,113,847.76 | 2,807,900.98 | 2,866,308.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,932.25 | 94,932.25 | 94,932.25 | 94,932.25 | |
| 资本公积 | 299,084.34 | 299,084.34 | 299,084.34 | 299,084.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,652.40 | 81,260.12 | 81,071.64 | 81,968.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 52,933.51 | 44,620.52 | 44,620.52 | 44,620.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 443,291.00 | 460,345.28 | 427,515.98 | 443,709.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 967,893.49 | 980,242.50 | 947,224.72 | 964,315.00 | |
| 少数股东权益 | 236,965.69 | 247,148.58 | 242,210.41 | 246,921.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,204,859.18 | 1,227,391.08 | 1,189,435.13 | 1,211,236.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,553,750.37 | 4,341,238.84 | 3,997,336.11 | 4,077,545.26 | |
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