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| 兰州黄河(000929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,525.99 | 40,165.21 | 38,704.32 | 34,303.20 | |
| 交易性金融资产 | 13,949.38 | 12,623.44 | 13,164.83 | 13,303.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 422.00 | 95.00 | 222.00 | 445.54 | |
| 应收账款 | 2,925.38 | 2,351.24 | 3,328.53 | 2,613.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,778.55 | 12,151.32 | 6,552.61 | 7,810.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,976.04 | 2,653.06 | 3,161.93 | 3,157.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,006.49 | 20,860.24 | 21,219.86 | 23,114.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32.51 | 76.51 | 89.28 | 56.63 | |
| 流动资产合计 | 89,617.44 | 90,976.03 | 86,443.37 | 84,804.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 801.21 | 843.40 | 838.44 | 864.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 312.78 | 2,846.28 | 2,259.54 | 604.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 38,656.76 | 30,722.78 | 31,761.69 | 32,751.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8.34 | 8.60 | 8.87 | 9.14 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,295.61 | 7,827.48 | 7,850.27 | 7,993.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,422.25 | 2,200.32 | 1,905.41 | 1,941.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,586.95 | 44,538.87 | 44,714.23 | 44,254.57 | |
| 资产总计 | 139,204.39 | 135,514.90 | 131,157.59 | 129,059.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,000.00 | 15,000.00 | 11,600.00 | 15,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 100.00 | |
| 应付账款 | 6,795.37 | 4,954.11 | 4,724.19 | 4,322.01 | |
| 预收款项 | 1,741.67 | 2,721.00 | 3,398.46 | 3,183.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,547.30 | 1,817.54 | 2,098.73 | 1,736.29 | |
| 应交税费 | -180.15 | 1,893.01 | 2,159.16 | 1,501.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.49 | 375.53 | 356.21 | 336.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 20.01 | -- | |
| 其他应付款 | 9,264.28 | 9,382.99 | 8,563.31 | 7,566.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 87.00 | 1,091.31 | 613.23 | 500.14 | |
| 流动负债合计 | 38,385.96 | 37,385.48 | 33,733.30 | 34,946.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 707.39 | 686.27 | 686.27 | 686.87 | |
| 非流动负债合计 | 3,707.39 | 2,686.27 | 2,686.27 | 686.87 | |
| 负债合计 | 42,093.34 | 40,071.76 | 36,419.57 | 35,632.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | |
| 资本公积 | 19,266.14 | 16,418.37 | 16,418.37 | 16,416.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,141.12 | 2,141.12 | 2,141.12 | 2,141.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,841.75 | 18,559.93 | 18,729.08 | 18,164.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,825.61 | 55,696.02 | 55,865.17 | 55,298.34 | |
| 少数股东权益 | 38,285.44 | 39,747.12 | 38,872.85 | 38,127.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,111.05 | 95,443.14 | 94,738.02 | 93,426.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,204.39 | 135,514.90 | 131,157.59 | 129,059.07 | |
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