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| 兰州黄河(000929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,908.54 | 65,422.11 | 62,627.24 | 59,518.57 | |
| 交易性金融资产 | 17,876.22 | 21,166.14 | 22,375.17 | 25,908.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,597.02 | 2,743.60 | 2,250.85 | 2,267.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,597.02 | 2,743.60 | 2,250.85 | 2,267.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 442.57 | 8,035.80 | 537.20 | 546.58 | |
| 其他应收款(合计) | 307.46 | 535.00 | 450.89 | 715.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 307.46 | 535.00 | 450.89 | 715.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,064.74 | 17,968.85 | 20,768.20 | 23,460.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,843.71 | 330.87 | 530.66 | 530.87 | |
| 流动资产合计 | 103,040.25 | 116,202.37 | 109,540.22 | 112,947.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,014.82 | 951.69 | 931.33 | 905.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 118.04 | 220.75 | 253.87 | 210.63 | |
| 在建工程 | 118.04 | 220.75 | 253.87 | 210.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,844.59 | 24,039.00 | 24,496.47 | 25,029.96 | |
| 固定资产净额 | 23,844.59 | 24,039.00 | 24,496.47 | 25,029.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,344.70 | 6,465.97 | 6,498.84 | 6,618.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,380.45 | 2,851.80 | 2,496.87 | 1,614.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,703.95 | 34,620.57 | 34,768.74 | 34,470.11 | |
| 资产总计 | 137,744.20 | 150,822.94 | 144,308.95 | 147,417.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,289.74 | 6,861.27 | 6,909.56 | 6,599.01 | |
| 应付票据 | 1,827.50 | -- | 1,471.99 | 1,174.47 | |
| 应付账款 | 4,462.24 | -- | 5,437.58 | 5,424.54 | |
| 预收款项 | 1,250.48 | 1,113.03 | 1,019.30 | 1,216.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,099.80 | 1,472.56 | 1,450.88 | 1,258.62 | |
| 应交税费 | 902.66 | 981.63 | 1,193.65 | 996.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,309.01 | 14,711.42 | 14,048.73 | 13,613.44 | |
| 应付利息 | 30.49 | -- | 30.49 | 30.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,278.52 | 14,711.42 | 14,018.25 | 13,582.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 830.51 | 1,092.92 | 1,123.55 | |
| 流动负债合计 | 28,351.69 | 36,970.42 | 30,715.03 | 31,507.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 445.91 | 573.21 | 573.21 | 573.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 445.91 | 573.21 | 573.21 | 573.21 | |
| 负债合计 | 28,797.60 | 37,543.63 | 31,288.24 | 32,081.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | |
| 资本公积 | 19,266.24 | 19,266.24 | 19,266.24 | 19,266.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,412.49 | 2,412.49 | 2,412.49 | 2,412.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,307.21 | 29,672.01 | 29,903.43 | 32,504.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,562.54 | 69,927.34 | 70,158.77 | 72,759.75 | |
| 少数股东权益 | 42,384.05 | 43,351.96 | 42,861.94 | 42,576.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,946.59 | 113,279.31 | 113,020.71 | 115,336.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,744.20 | 150,822.94 | 144,308.95 | 147,417.66 | |
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