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| 华西股份(000936) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,601.47 | 96,277.80 | 112,497.21 | 114,957.27 | |
| 交易性金融资产 | 75,494.92 | 46,843.92 | 131,173.63 | 180,887.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,765.77 | 8,486.55 | 16,428.38 | 12,080.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,765.77 | 8,486.55 | 16,428.38 | 12,080.59 | |
| 应收款项融资 | 23,882.30 | 18,335.41 | 18,629.80 | 24,758.82 | |
| 预付款项 | 1,203.61 | 3,573.62 | 1,641.65 | 980.01 | |
| 其他应收款(合计) | 111.38 | 96.53 | 3,953.05 | 10,246.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 111.38 | -- | 3,953.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,793.35 | 17,496.43 | 19,732.70 | 20,883.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,623.57 | 1,071.05 | 1,577.68 | 1,530.96 | |
| 流动资产合计 | 195,476.37 | 192,181.30 | 305,634.09 | 366,325.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,054.37 | 2,010.32 | 1,966.92 | |
| 长期股权投资 | 354,140.96 | 368,600.70 | 365,663.69 | 356,485.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,500.18 | 5,353.57 | 4,993.94 | 4,622.70 | |
| 在建工程 | 5,500.18 | -- | 4,993.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,288.40 | 43,635.19 | 43,784.55 | 44,020.14 | |
| 固定资产净额 | 42,288.40 | -- | 43,784.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,165.62 | 1,881.81 | 1,899.39 | 1,916.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | 206.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,046.20 | 1,631.86 | 1,601.89 | 1,537.75 | |
| 其他非流动资产 | 659.08 | 581.28 | 568.99 | 688.52 | |
| 非流动资产合计 | 476,837.20 | 503,778.70 | 500,562.68 | 491,278.80 | |
| 资产总计 | 672,313.56 | 695,960.00 | 806,196.77 | 857,604.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,088.41 | 110,735.12 | 121,733.54 | 119,999.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,415.50 | 10,778.83 | 16,886.11 | 15,622.90 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 6,415.50 | 5,778.83 | 6,886.11 | 5,622.90 | |
| 预收款项 | 325.43 | 544.12 | 331.52 | 549.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,325.01 | 2,235.57 | 1,745.67 | 1,003.25 | |
| 应交税费 | 21,789.13 | 21,308.69 | 11,386.42 | 3,392.11 | |
| 其他应付款(合计) | 8.11 | 27.22 | 4,459.75 | 34.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,430.06 | -- | |
| 其他应付款 | 8.11 | -- | 29.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 19,849.84 | 82,318.27 | 155,038.47 | |
| 其他流动负债 | 1,085.13 | 1,466.28 | 1,319.40 | 1,509.98 | |
| 流动负债合计 | 153,787.07 | 177,573.00 | 249,763.43 | 308,224.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 15,675.00 | 15,675.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,520.73 | 9,152.34 | 24,365.80 | 31,170.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,520.73 | 9,152.34 | 40,040.80 | 46,845.37 | |
| 负债合计 | 159,307.81 | 186,725.33 | 289,804.23 | 355,069.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | 88,601.29 | |
| 资本公积 | 49,359.94 | 49,469.40 | 49,469.40 | 49,455.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22.94 | -322.74 | -569.18 | -759.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,319.72 | 38,079.75 | 38,079.75 | 38,079.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 321,386.36 | 321,646.01 | 329,714.23 | 314,214.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,644.37 | 497,473.72 | 505,295.49 | 489,591.37 | |
| 少数股东权益 | 12,361.39 | 11,760.95 | 11,097.06 | 12,943.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 513,005.75 | 509,234.67 | 516,392.54 | 502,535.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 672,313.56 | 695,960.00 | 806,196.77 | 857,604.53 | |
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