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| 紫光股份(000938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,075.95 | 31,209.12 | 29,605.98 | 24,691.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54.30 | 469.68 | 50.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 39,498.31 | 48,826.29 | 51,329.38 | 47,945.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,802.47 | 8,959.98 | 4,256.18 | 5,541.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,697.45 | 13,369.69 | 8,004.70 | 7,430.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,304.50 | 23,249.15 | 21,225.34 | 23,247.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 220.96 | 893.63 | 650.09 | 496.11 | |
| 流动资产合计 | 127,653.95 | 126,977.54 | 115,121.66 | 109,382.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,031.00 | 6,076.64 | 7,217.64 | 7,810.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,812.25 | 32,783.18 | 25,555.45 | 25,719.62 | |
| 投资性房地产 | 26,992.94 | 27,190.41 | 40,555.74 | 40,735.58 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,435.48 | 4,290.53 | 3,528.69 | 2,600.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,504.05 | 3,063.18 | 4,408.32 | 4,534.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,805.61 | 4,897.11 | 7,599.08 | 7,870.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8.19 | 8.19 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 833.35 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,047.29 | 1,773.83 | 1,773.83 | 1,773.83 | |
| 其他非流动资产 | 819.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,455.82 | 80,916.42 | 90,638.75 | 91,045.94 | |
| 资产总计 | 213,109.78 | 207,893.95 | 205,760.42 | 200,428.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 20,000.00 | 26,000.00 | 23,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 46,908.54 | 40,120.99 | 32,380.55 | 28,231.36 | |
| 应付账款 | 27,386.31 | 21,237.03 | 24,098.36 | 24,008.38 | |
| 预收款项 | 22,174.77 | 21,082.50 | 19,150.65 | 21,348.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 154.42 | 131.54 | 149.60 | 139.68 | |
| 应交税费 | 1,720.26 | 820.27 | 653.16 | 662.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,815.58 | 8,524.32 | 6,374.90 | 5,340.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.96 | 5.23 | 5.23 | 11.50 | |
| 流动负债合计 | 116,164.84 | 111,921.88 | 108,812.44 | 103,241.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,474.99 | 5,779.16 | 5,992.08 | 6,691.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,457.50 | 1,092.50 | 1,092.50 | 1,092.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 898.91 | 905.76 | 1,076.91 | 1,165.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,831.41 | 7,777.42 | 8,161.49 | 8,950.07 | |
| 负债合计 | 123,996.25 | 119,699.30 | 116,973.93 | 112,191.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,608.00 | 20,608.00 | 20,608.00 | 20,608.00 | |
| 资本公积 | 43,931.71 | 43,790.11 | 44,759.96 | 45,264.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,564.74 | 5,230.60 | 5,230.60 | 5,230.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,987.20 | 9,351.72 | 8,892.97 | 8,251.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,091.65 | 78,980.44 | 79,491.54 | 79,354.63 | |
| 少数股东权益 | 9,021.88 | 9,214.22 | 9,294.94 | 8,881.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,113.53 | 88,194.65 | 88,786.48 | 88,236.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,109.78 | 207,893.95 | 205,760.42 | 200,428.34 | |
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