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| 紫光股份(000938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,297.44 | 339,015.01 | 360,844.12 | 407,200.75 | 360,748.11 |
| 交易性金融资产 | 7,671.94 | 3,104.03 | 80,294.97 | 211.11 | 23,900.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 88,112.54 | 96,546.51 | 119,537.08 | 99,412.24 | 138,038.20 |
| 应收账款 | 755,263.30 | 766,759.55 | 530,530.09 | 550,341.35 | 520,925.75 |
| 预付款项 | 88,822.00 | 51,009.04 | 67,770.70 | 38,012.02 | 68,296.01 |
| 应收利息 | -- | 4,187.92 | 3,137.39 | 3,115.26 | 3,218.19 |
| 应收股利 | -- | 99.83 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 42,803.56 | 37,622.88 | 23,004.22 | 15,823.06 | 21,408.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 567,377.63 | 516,733.33 | 467,394.76 | 504,687.38 | 452,140.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,610.42 | 62,876.31 | 59,351.38 | 42,547.35 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 476,483.79 | 432,811.29 | 355,164.69 | 408,311.65 | 334,472.08 |
| 流动资产合计 | 2,433,442.62 | 2,310,765.68 | 2,067,029.39 | 2,069,662.16 | 1,923,148.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 31,561.81 | 35,071.81 | 41,526.31 | 38,191.81 | 39,103.67 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 148,654.17 | 151,409.99 | 154,718.34 | 127,869.96 | 115,935.54 |
| 长期股权投资 | 11,574.34 | 11,847.94 | 14,816.92 | 15,139.57 | 15,936.60 |
| 投资性房地产 | 26,582.83 | 26,811.25 | 27,039.68 | 27,268.11 | 27,496.53 |
| 固定资产净额 | 55,247.87 | 55,057.94 | 46,347.29 | 44,103.85 | 38,908.73 |
| 在建工程 | 3,909.79 | 3,799.38 | 3,714.26 | 4,289.31 | 6,426.13 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 369,650.98 | 370,569.53 | 372,080.21 | 373,612.33 | 371,651.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 1,338.61 |
| 商誉 | 1,399,159.27 | 1,399,159.27 | 1,399,159.27 | 1,399,159.27 | 1,399,291.03 |
| 长期待摊费用 | 76,926.66 | 84,213.20 | 91,771.08 | 97,985.80 | 102,967.76 |
| 递延所得税资产 | 60,043.75 | 57,494.66 | 53,551.50 | 52,349.03 | 42,089.33 |
| 其他非流动资产 | 7,469.38 | 7,127.39 | 7,401.84 | 7,937.89 | 5,326.45 |
| 非流动资产合计 | 2,190,780.86 | 2,202,562.37 | 2,212,126.70 | 2,187,906.92 | 2,166,472.19 |
| 资产总计 | 4,624,223.48 | 4,513,328.06 | 4,279,156.09 | 4,257,569.09 | 4,089,620.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 279,710.67 | 288,033.20 | 234,581.78 | 332,802.92 | 110,615.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 50,888.07 | 50,594.24 | 21,884.55 | 124,545.25 |
| 应付账款 | -- | 368,787.29 | 271,803.74 | 264,948.43 | 342,931.16 |
| 预收款项 | 172,484.49 | 124,796.19 | 143,699.34 | 125,941.56 | 80,398.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 144,434.40 | 117,836.84 | 75,254.28 | 117,508.58 | 90,620.44 |
| 应交税费 | 27,922.30 | 25,523.61 | 40,457.40 | 34,327.05 | 38,530.57 |
| 应付利息 | -- | 743.38 | 643.68 | 558.42 | 26.99 |
| 应付股利 | -- | 20,846.06 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,176.14 | 23,677.92 | 21,680.36 | 23,641.27 | 24,337.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,355.48 | 1,146.11 | 902.70 | 885.08 | 821.10 |
| 其他流动负债 | 339,503.19 | 331,150.27 | 331,894.52 | 313,826.02 | 290,894.29 |
| 流动负债合计 | 1,389,833.58 | 1,353,428.94 | 1,172,139.18 | 1,236,323.87 | 1,103,721.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,532.80 | 65,265.83 | 61,930.89 | 25,557.98 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 16,345.56 | 15,407.40 | 12,747.72 | 10,373.30 | 4,880.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,488.74 | 8,415.27 | 7,710.32 | 7,479.93 | 7,008.08 |
| 递延所得税负债 | 72,258.86 | 71,776.01 | 73,330.77 | 71,427.59 | 77,796.09 |
| 长期递延收益 | 25,202.33 | 26,716.88 | 13,084.04 | 15,868.76 | 20,901.97 |
| 其他非流动负债 | 1,102.73 | 1,209.03 | 2,027.05 | 1,443.11 | 1,436.20 |
| 非流动负债合计 | 209,931.02 | 188,790.41 | 170,830.80 | 132,150.66 | 112,022.56 |
| 负债合计 | 1,599,764.60 | 1,542,219.36 | 1,342,969.98 | 1,368,474.54 | 1,215,743.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,922.44 | 104,230.32 | 104,230.32 | 104,230.32 | 104,230.32 |
| 资本公积 | 2,064,708.17 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 | 2,106,400.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17,217.11 | 19,568.39 | 24,504.19 | 22,255.55 | 20,709.45 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,620.54 | 12,620.54 | 12,620.54 | 12,620.54 | 11,099.22 |
| 一般风险准备 | 140.18 | 140.18 | 140.18 | 140.18 | 106.44 |
| 未分配利润 | 363,167.58 | 320,262.78 | 293,932.95 | 269,070.24 | 225,695.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,603,776.01 | 2,563,222.50 | 2,541,828.47 | 2,514,717.11 | 2,468,241.39 |
| 少数股东权益 | 420,682.87 | 407,886.20 | 394,357.64 | 374,377.44 | 405,635.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,024,458.88 | 2,971,108.70 | 2,936,186.11 | 2,889,094.55 | 2,873,877.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,624,223.48 | 4,513,328.06 | 4,279,156.09 | 4,257,569.09 | 4,089,620.77 |
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