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| 凯迪退(000939) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,132.34 | 105,812.45 | 168,638.77 | 192,675.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 925.00 | 1,300.00 | 3,464.00 | 3,735.00 | |
| 应收账款 | 164,946.07 | 146,212.86 | 142,528.56 | 100,037.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,325.59 | 87,935.74 | 54,002.21 | 57,841.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,768.56 | 25,777.62 | 20,456.66 | 25,466.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,009.00 | 22,984.72 | 24,494.57 | 20,887.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 412.57 | 210.53 | 205.38 | 169.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 327,519.13 | 390,233.91 | 413,790.16 | 400,813.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,757.33 | 16,285.71 | 18,059.90 | 32,380.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,230.79 | 7,291.81 | 7,241.47 | 7,177.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 301,316.92 | 285,008.78 | 254,424.34 | 203,050.39 | |
| 工程物资 | -- | 3.92 | 13.32 | 3.92 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 370,115.99 | 298,765.54 | 289,873.12 | 282,746.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,308.48 | 81,388.15 | 80,445.78 | 81,411.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | 3,116.88 | |
| 长期待摊费用 | 17,691.67 | 17,361.28 | 17,572.98 | 17,987.61 | |
| 递延所得税资产 | 1,136.59 | 933.74 | 935.99 | 893.56 | |
| 其他非流动资产 | 35,305.91 | 29,824.22 | 30,690.66 | 31,370.40 | |
| 非流动资产合计 | 835,980.56 | 739,980.02 | 702,374.44 | 660,139.69 | |
| 资产总计 | 1,163,499.69 | 1,130,213.93 | 1,116,164.60 | 1,060,952.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,499.25 | 150,300.00 | 151,800.00 | 93,754.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,463.82 | 47,566.90 | 53,617.07 | 69,915.12 | |
| 应付账款 | 106,862.15 | 70,026.05 | 71,967.76 | 55,686.76 | |
| 预收款项 | 950.10 | 1,034.31 | 872.47 | 806.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7.24 | -- | -- | 53.70 | |
| 应交税费 | 9,001.22 | 998.34 | 3,606.06 | 4,504.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,281.21 | 10,873.81 | 6,503.45 | 9,661.45 | |
| 应付股利 | 442.98 | 442.98 | 9,876.07 | 442.98 | |
| 其他应付款 | 25,658.42 | 49,497.89 | 22,998.36 | 23,464.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,864.67 | 80,629.10 | 50,289.97 | 39,872.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 436,031.07 | 411,369.39 | 371,531.21 | 298,162.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,677.00 | 144,263.00 | 171,466.27 | 175,165.77 | |
| 应付债券 | 234,838.51 | 234,727.94 | 234,618.93 | 234,512.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 33,093.51 | 18,077.18 | 22,596.90 | 25,615.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,321.91 | 1,701.16 | 1,913.14 | 3,754.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,352.47 | 2,425.50 | 828.00 | 837.00 | |
| 非流动负债合计 | 420,283.40 | 401,194.78 | 431,423.23 | 439,885.16 | |
| 负债合计 | 856,314.47 | 812,564.17 | 802,954.44 | 738,047.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | 94,330.88 | |
| 资本公积 | -5,619.67 | -3,470.56 | -3,314.69 | 1,206.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 630.22 | 5,375.39 | 4,021.32 | 2,474.44 | |
| 盈余公积 | 22,777.55 | 19,732.60 | 19,732.60 | 19,732.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,920.60 | 130,812.62 | 130,574.41 | 139,114.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,039.58 | 246,780.93 | 245,344.53 | 256,859.04 | |
| 少数股东权益 | 66,145.64 | 70,868.83 | 67,865.63 | 66,046.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 307,185.22 | 317,649.77 | 313,210.16 | 322,905.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,163,499.69 | 1,130,213.93 | 1,116,164.60 | 1,060,952.91 | |
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